A continuación, se explica el proceso para realizar un traspaso bancario de pesos mexicanos a pesos mexicanos.
Tomemos como ejemplo que será de $10,000.00 de Banamex a Bancomer, utilizando un concepto dentro de conciliación.
Acceder a la conciliación en el sistema
Ingrese a la sección de TESORERÍA / CONCILIACIÓN y seleccione Banamex, que es el banco desde donde se realizará el retiro.
Al seleccionar el movimiento, este aparecerá en color verde.
Elija la opción para conciliar por medio de un concepto.
Posteriormente, debe indicar la cuenta 899-04 (traspasos bancarios).
Nota: Esta cuenta es una recomendación, pero puede elegir la cuenta que considere más adecuada para llevar el control de sus traspasos.
Al realizar este proceso, se generará el asiento contable correspondiente para la operación.
2.-Realizar el traspaso en el banco receptor (Bancomer)
Ahora, ingrese a la cuenta de Bancomer, donde se realizará el depósito.
Repita el proceso similar al paso anterior para conciliar el traspaso.
Esto generará el asiento contable para el depósito en Bancomer.
De esta manera, el control de los traspasos se lleva a cabo a través de la cuenta 899-04, y al correr la contabilidad, se reflejarán correctamente tanto la entrada como la salida en cada cuenta financiera y contable.
Este procedimiento asegura que la transacción esté debidamente registrada y controlada, manteniendo la precisión en los movimientos bancarios y contables.