Tutorial completo
¿Por qué es necesario realizar este proceso?
La modalidad Impuestos + Contabilidad (Conciliación con CFDI) automatiza diversos procesos contables utilizando la información de los comprobantes fiscales.
Entre las automatizaciones incluidas se encuentran:
✔️ Clasificación automática al recibir CFDIs.
✔️ Aplicación de pagos en factura PUE o PPD con complemento
✔️ Pólizas generadas
Todo esto ocurre sin necesidad de realizar conciliación bancaria.
Al cambiar de esta modalidad a la modalidad de automatización IMPUESTOS + CONTABILIDAD (Conciliación con Estados de Cuenta) la lógica de trabajo cambia.
En esta modalidad, la conciliación bancaria se convierte en el punto de partida para aplicar cobros, pagos y generar procesos automáticos relacionados con la contabilidad.
Por este motivo, es recomendable eliminar los cobros y pagos previamente aplicados por la modalidad anterior en los periodos que comenzarás a trabajar mediante conciliación bancaria.
Esto permitirá que las facturas vuelvan a estar disponibles para ser conciliadas correctamente con los movimientos de tus estados de cuenta.
⚙️Configuraciones previas
Antes de realizar la desconciliación masiva, considera lo siguiente:
🔍Verifica que la nueva modalidad de automatización ya se encuentre configurada.
🧠Identifica el periodo que deseas volver a conciliar mediante estados de cuenta.
✔️Asegúrate de seleccionar únicamente los movimientos correspondientes al periodo que deseas reprocesar.
⚠️ Importante: La eliminación de conciliaciones liberará nuevamente las facturas para futuros procesos de conciliación.
Desconciliación masiva paso a paso
Ve a Tesorería → Conciliación.
Selecciona la cuenta financiera, mes y año.
Utiliza filtros avanzados si necesitas un rango mayor
Si deseas eliminar conciliaciones de varios meses o ejercicios, utiliza el filtro de fechas.
Selecciona fecha inicial y fecha final que abarque un periodo más amplio y haz clic en Aplicar para consultar toda la información del periodo seleccionado.
Dirígete a la pestaña Conciliados. Aquí podrás visualizar todos los cobros y pagos previamente aplicados.
Selecciona todos los movimientos utilizando la casilla general y posteriormente, el icono de Eliminar Conciliación.
Confirma la operación seleccionando Aceptar.
✅Resultado del proceso
Una vez concluida la desconciliación:
Los cobros y pagos aplicados previamente por el sistema serán removidos.
Las facturas volverán a quedar pendientes de conciliación.
Podrás iniciar nuevamente el proceso utilizando tus estados de cuenta bancarios.
Los procesos automáticos comenzarán a operar bajo la nueva modalidad configurada.
💡Mejores prácticas y recomendaciones
Realiza la desconciliación únicamente en los periodos que serán gestionados mediante estados de cuenta.
Verifica que la modalidad de automatización haya sido actualizada antes de iniciar el proceso.
Si trabajarás con periodos amplios, utiliza filtros de fechas para validar la información antes de desconciliar.
Una vez eliminadas las conciliaciones, realiza nuevamente la conciliación bancaria para asegurar la correcta aplicación de pagos y cobros.
📌 Recomendación: Si el cambio de modalidad ocurre a mitad del ejercicio, define claramente a partir de qué fecha comenzarás a trabajar con conciliación bancaria para mantener consistencia en tus procesos contables.