▶️Te invitamos a consultar el siguiente video tutorial, o puedes seguir leyendo la información sobre este tema:
Te invitamos a ver nuestra sesión completa sobre Conciliación:
Para iniciar con el proceso de conciliación debes ingresar a Tesorería/ Conciliación
En la siguiente vista debes seleccionar la cuenta de banco, caja o tarjeta de crédito y periodo en el cual te encuentras trabajando.
En la parte izquierda podrás ver reflejados los movimientos pendientes de conciliar (en color azul podré ver los movimientos correspondientes a depósito y en rojo los retiros).
Nota: Para registrar un nuevo movimiento puedes cargar tu estado de cuenta o relación de movimientos a través de un archivo xls o registrar manualmente tus operaciones.
Para cargar el estado de cuenta en xls, debe dar clic en "Agregar Estado de Cuenta"
Contalink mostrará la siguiente ventana donde importaremos el archivo con los movimientos Bancarios, dando clic en "Seleccionar archivo e Importar"
2. Para Registrar manualmente un movimiento debemos dar clic en "Agregar movimiento"
Contalink mostrará la siguiente ventana en la que debe indicar la información correspondiente del Depósito o Retiro (los campos de Fecha, Depósito/Retiro son obligatorios) y daremos clic en GUARDAR.
Tipos de escenarios de Conciliación
Conciliar factura al 100%
Conciliar varias facturas con 1 movimiento
Conciliar varios movimientos con 1 factura
Conciliar nómina
Conciliar sin factura
ESCENARIO 1: Conciliar factura al 100%
El primer ejemplo a mostrar es el escenario más común;
Si en mi empresa tengo un movimiento en el estado de cuenta el cual cubre al 100% de mi factura, iniciaremos seleccionando el movimiento, este se marcará en color verde y automáticamente buscará facturas que correspondan al importe seleccionado. Una vez identificada la factura daremos clic en +CONCILIAR.
ESCENARIO 2: Conciliar varias facturas con 1 movimiento
El segundo ejemplo se presenta cuando en la empresa tenemos registrado un pago o depósito y corresponde a varias facturas, por ejemplo, tengo un depósito de mi cliente por 5,163 pesos y se están liquidando tres facturas.
Para comenzar seleccionaremos el movimiento y utilizando los filtros localizaremos la factura, eliminando el importe filtrado por defecto, ya que buscaré tres facturas con importes menores (se puede filtrar por fecha, nombre o RFC o datos extras de la factura) para aplicar el filtro puedes dar clic en la tecla enter o en el botón "Buscar".
Al localizar la factura da clic en el botón +CONCILIAR, al conciliar un primer documento se va descontando el valor de la factura del importe total, de esta forma puedo ir enlazando más de una factura de un mismo RFC o de distinto RFC y al completarse el valor al 100% se completa la conciliación.
ESCENARIO 3: Conciliar nómina
El tercer ejemplo se presenta cuando tengo varios retiros en mi estado de cuenta, los cuales corresponden a pago de comisiones bancarias y se van a conciliar contra una factura generada por el banco.
Como primer paso debemos seleccionar los movimientos a conciliar, cada que se van seleccionando se marca en color verde el recuadro y se va reflejando la suma de todos los movimientos seleccionados (si por error seleccionaste un movimiento solo da clic nuevamente y se quita la selección de esta forma el sistema no lo tomará en cuenta). Una vez seleccionados los movimientos, el sistema mostrará la factura que los ampara o bien puedes utilizar los filtros para localizar la factura y daremos clic +CONCILIAR
ESCENARIO 4: Conciliar varios movimientos con 1 factura
El cuarto ejemplo se presenta cuando deseamos conciliar la nómina emitida por la empresa, para este caso debemos seleccionar el retiro, posteriormente el sistema nos muestra la opción de filtrar por tipo de comprobante "Nómina"
Una vez filtrados los comprobantes por "Solo nómina" daremos clic en +CONCILIAR, para conciliar los recibos con el retiro seleccionado.
ESCENARIO 5: Conciliar sin factura
El quinto ejemplo se presenta cuando tenemos un retiro o deposito que no cuenta con el respaldo de un CFDI por ejemplo; gastos no deducibles, aportaciones de capital, pagos de impuestos, etc.
Como primer paso debemos seleccionar el retiro o deposito a conciliar e indicaremos posteriormente "Cuenta Contable"
En el sistema habilitará las siguientes casillas donde podrás ver los siguientes campos
Importe: Por defecto aparece el 100% del importe seleccionado, este puede ser modificado.
Cuenta contable: Debemos indicar la contable del movimiento
¿Tiene IVA?: Al marcar esta casilla el sistema desglosa el IVA correspondiente del movimiento
¿Es anticipo?: Al marcar esta casilla el sistema habilita los campos correspondientes para que al recibir la factura el sistema tenga la opción de cancelar el anticipo.
¿DIOT?: Al marcar esta casilla el sistema nos permite considerar el movimiento para el reporte de esta declaración.
❓¿Necesitas ayuda o tienes alguna pregunta? No dudes en ponerte en contacto con tu ejecutivo de cuenta. También puedes escribirnos a través de nuestro chat de soporte disponible en la esquina inferior derecha del sistema. ¡Búscalo en color azul!