▶️Te invitamos a consultar el siguiente video tutorial, o puedes seguir leyendo la información sobre este tema:
En este reporte podrás ver reflejadas todas las facturas que están pendientes o no tienen un pago ligado, notas de crédito y anticipos de la empresa que estés revisando.
Reporte de Cuentas por Pagar
Para consultar este reporte ingresa en el MENÚ PRINCIPAL y selecciona la opción TESORERÍA seguido de REPORTES.
En la siguiente vista selecciona CUENTAS POR PAGAR.
Este es un reporte administrativo que está ligado completamente con el proceso de conciliación y aplicación de pagos, si aún no realizas este proceso, puedes dar clic en los siguientes enlaces para más información:
Cada que vas marcando como pagada una factura o enlaces un pago parcial, este reporte va reflejando su nuevo estatus. Para iniciar la consulta ingresa la fecha, con ella puedes indicar qué día de corte tendrá la información.
Enseguida da clic en el botón CONSULTAR.
En pantalla podrás ver reflejada la información mostrando los datos agrupados por RFC, mostrará los importes pendientes de estas columnas.
Cada columna muestra el saldo basado en su antigüedad: Si está por vencer, si tiene de 1 a 30 días vencido, más de 30, 60 o 90 días. Esto basado en la fecha de emisión de cada documento y la fecha marcada en el campo FECHA HASTA
Cada RFC mostrado incluye el detalle o desglose de información, dando clic en el nombre podrás consultar qué documentos tiene pendientes, cuál es su estatus, su fecha de emisión y la antigüedad de su saldo. Además, cada documento incluye su acceso directo dando clic en el folio. De esta forma, puedes ir directamente a ver información de una factura y verificarla.
En la parte inferior del reporte podrás consultar el total pendiente por antigüedad o el saldo total por pagar. Cada que se aplica un pago o se concilia un documento, este reporte se actualiza en automático.
Por defecto este reporte muestra todos tus saldos en moneda nacional, en la parte superior podrás ver una casilla que te permite indicar si deseas ver tus saldos en dólares. Adicional a ello podrás ver la casilla MOSTRAR ANTICIPOS, por defecto aparece marcada y permite mostrar el saldo a favor de cada RFC. Si deseas consultar sólo las cuentas pendientes de pago puedes quitar la marca de esta casilla.
Este reporte está disponible para descarga en PDF y EXCEL, para obtenerlo da clic en este botón.
Aquí podrás obtener la información en varios formatos, la opción ANTIGÜEDAD DE SALDOS te mostrará la información de la siguiente forma y verás un resumen de los saldos por RFC.
La opción ANTIGÜEDAD DE SALDOS DETALLADO muestra el detalle de todas las facturas pendientes y agrupa por RFC.
Y por último la opción ESTADO DE CUENTA que te permite obtener un reporte impreso donde muestre todos los RFC o solo algunos en particular de forma resumida, o dando clic en la casilla MOSTRAR DETALLE verás el detalle a nivel factura. Además, puedes incluir una gráfica, solo activa la casilla del mismo nombre.
Al dar clic en DESCARGAR el reporte podrás obtenerlo en la carpeta de descargas.
Ajustar antigüedad de saldo de cuentas por pagar
Este reporte por defecto muestra el saldo vencido basado en la fecha de emisión de la factura o nota de crédito. Para personalizar esta información te mostramos dos opciones:
Puedes marcar condiciones de pago directamente por proveedor o a nivel documento.
Para realizarlo a nivel proveedor ingresa al MENÚ PRINCIPAL seguido de DATOS MAESTROS, aquí podrás ingresar a tu catálogo de PROVEEDORES.
En esta vista localiza el nombre o RFC del proveedor que se desea personalizar, puedes apoyarte con el icono de filtro y buscar por RFC o razón social.
Al localizarlo da clic en el nombre, en la parte inferior encontrarás la sección TESORERÍA y aquí el campo CRÉDITO EN DÍAS. Esto permitirá que el reporte, al mostrar las cuentas por pagar, pueda basar la antigüedad aplicando los días que tiene de crédito.
Esta información puede personalizarse en cada proveedor.
La segunda opción es ajustar el crédito a nivel documento. Para ello puedes ingresar a la vista completa de la factura y en la parte inferior ingresa en el apartado de TESORERÍA para encontrar el campo FECHA ESPERADA DE PAGO. En este campo podrás marcar el crédito que tendrá este documento de forma particular y ver reflejada esa información en el reporte en las columnas de antigüedad de saldo.
❓¿Necesitas ayuda o tienes alguna pregunta? No dudes en ponerte en contacto con tu ejecutivo de cuenta. También puedes escribirnos a través de nuestro chat de soporte disponible en la esquina inferior derecha del sistema. ¡Búscalo en color azul!