▶️Te invitamos a consultar el siguiente video tutorial, o puedes seguir leyendo la información sobre este tema:
Puedes cargar un catálogo de cuentas desde un archivo de Excel a una empresa en Contalink.
Paso 1
Debemos dar de alta la empresa en la que vamos a trabajar. En el siguiente tutorial se muestra cómo hacerlo:
Paso 2
Al finalizar el alta de la empresa vamos a ir a Engrane-> Contabilidad-> Catalogo de Cuentas y vamos a eliminar el catálogo que habíamos elegido para poder subir el archivo XLS.
Damos clic en el botón Eliminar catálogo de cuentas
Y después clic en Aceptar para Confirmar la acción
Nota: si la empresa ya tiene registradas pólizas o movimientos de tesorería va a ser necesario eliminarlos para poder cargar el nuevo catálogo. Ya que si la empresa tuviera movimientos registrados aquí nos aparcería dicha información.
Paso 3
Damos clic en Descargar-> Descargar XLS
El sistema descargará un archivo de Excel que podremos encontrar en el módulo de descargas
Lo vamos a identificar por la fecha y la hora de la descarga
Paso 4
Al abrir este archivo de Excel, nos aparecerán 6 columnas, que nos indican: el Número de cuenta, Nombre de la cuenta, la Cuenta padre, el Código agrupador del SAT y las columnas de Deudor y Acreedor.
Aquí tenemos dos opciones:
a) Podemos ir agregando cuentas, cada una en un renglón adicional identificando estos datos antes mencionados en cada una de las cuentas que se agreguen.
b) Si contamos con un catálogo en especial con el que quisiéramos trabajar, podemos eliminar toda la información del archivo, dejando la plantilla en blanco y agregando la nueva información, siguiendo las siguientes recomendaciones:
-Agregar número de cuenta sin repetir el consecutivo
-Agregar nombre o descripción de la cuenta
-Añadir la relación en cuenta padre (Cuenta de Mayor)
-Agregar código agrupador SAT
Guardamos el archivo en la computadora
PASO 5
Desde la misma pantalla en Engrane-> Contabilidad-> Catalogo de Cuentas seleccionamos Cargar Catalogo de cuentas y Cargar XLS, seleccionamos el archivo
Elegir el archivo y da clic en Cargar.
Contalink validará la información proporcionada y lo mostrará en pantalla.
Si detecta algún error o inconsistencia en la información de igual manera nos mostrara estos errores en pantalla
¡Listo! Ya puedes comenzar a trabajar en esta empresa
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