Herramienta de Conciliación

Te explico cómo utilizar algunas herramientas que serán de utilidad en tu proceso de conciliación.

Ángeles Maribel Huazo Guzmán avatar
Escrito por Ángeles Maribel Huazo Guzmán
Actualizado hace más de una semana

▶️Te invitamos a consultar el siguiente video tutorial, o puedes seguir leyendo la información sobre este tema:


Como primer paso debemos ingresar Tesorería / Conciliación

En la siguiente vista debes seleccionar la cuenta de banco, caja o tarjeta de crédito y periodo en el cual deseas trabajar.


1. ¿Cómo agregar movimientos por medio de estado de cuenta?

Para importar el estado de cuenta en xls al apartado de conciliación debemos dar clic en "Agregar estado de cuenta".

El sistema mostrará la siguiente ventana, donde nos brinda la opción de "Descargar plantilla", esta plantilla en xls debemos llenarla con la información correspondiente para posteriormente cargarla al sistema, dando clic en "Seleccionar archivo" e "+Importar"

O bien, la segunda opción es utilizar una herramienta de lectura de PDF, la cual lee los estados de cuenta de diversos bancos y los transforma a la plantilla de xls que requiere Contalink.

Esta herramienta la localizamos en Tesorería / Herramientas

Podrás seleccionar tu Banco e importar tu estado de cuenta PDF en el campo color gris

Al obtener la plantilla base xls que requiere el sistema con tus movimientos bancarios, regresa a la ventana de conciliación y asegúrate de seleccionar el banco, mes y año que correspondiente a los datos incluidos en tu estado de cuenta con el que deseas trabajar, posteriormente da clic en el botón "Agregar estado de cuenta".

El sistema mostrará la siguiente ventana, donde daremos clic en "Seleccionar archivo" e "+Importar"


2. Agregar movimiento de forma individual

Para registrar manualmente un movimiento debemos dar clic en "Agregar movimiento"

Contalink mostrará la siguiente ventana en la que debe indicar la información correspondiente del Depósito o Retiro (los campos de Fecha, Depósito/Retiro son obligatorios) y daremos clic en GUARDAR.


3. ¿Cómo editar o eliminar un movimiento?

Si requieres editar el importe o datos incluidos en tus movimientos bancarios debes dar doble clic en su recuadro

Esto permitirá que el sistema te muestre la siguiente ventana emergente, en ella podrás ubicar en la parte inferior las opciones "Editar movimiento" y "Eliminar movimiento" (este último elimina el movimiento seleccionado

Al dar clic en "Editar movimiento" el sistema abrirá una pestaña con la información del movimiento a editar, podrás realizar la modificación necesaria y dar clic en "Guardar cambios".

4. Eliminar todos los movimientos pendientes

Para eliminar todos los movimientos pendientes de conciliar, debemos dar clic en "Eliminar todos los movimientos"

5. Filtrar en movimientos

Al dar clic en el icono azul de filtro, el sistema nos muestra la siguiente vista, la cual nos permite elegir diferentes opciones de búsqueda, desde fecha, tipo de movimiento, folio del movimiento, montos, etc.

Lo anterior nos ayuda a delimitar la búsqueda y con localizar nuestro movimiento más rápido. Solo debemos elegir los parámetros y dar clic en "Aplicar"

6. Filtros para localizar CFDI´s

En tu proceso de conciliación, cuando seleccionas un movimiento a conciliar de forma automática, Contalink filtra por tu importe seleccionado, marca la cantidad exacta como importe inicial y suma un peso en tu importe final, a partir de ello busca todas las facturas que coincidan con este monto.

Cada recuadro que se muestra aquí es un filtro que puedes utilizar para buscar, ya sea por un rango de fechas (tendrás disponible el campo Fecha inicial y Fecha Fin). Adicional a esto, se encuentra el filtro de Folio del documento, Nombre y RFC (en el caso del folio y RFC puedes agregar uno o varios datos y separarlos por comas para localizar más de una factura),

Para el caso de los comprobantes también podrás localizarlos a través de filtros por Forma o método de pago y Uso de CFDI, puedes aplicar uno o varios filtros a la vez, ya que registraste tus filtros, puedes dar clic en la tecla enter o dar clic en el botón “Buscar” de esta forma puedes localizar tus facturas o comprobantes o bien si deseas eliminar los filtros creados debes dar clic en "Limpiar filtro".


¿Necesitas ayuda o tienes alguna pregunta? No dudes en ponerte en contacto con tu ejecutivo de cuenta. También puedes escribirnos a través de nuestro chat de soporte disponible en la esquina inferior derecha del sistema. ¡Búscalo en color azul!

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