▶️Te invitamos a consultar el siguiente video tutorial, o puedes seguir leyendo la información sobre este tema:
Introducción a la conciliación
Hola, en este tutorial te explico cómo iniciar con tu proceso de conciliación. A través de este desarrollo, podrás marcar como pagadas tus facturas y comprobantes llevando a cabo un procedimiento detallado. Aquí podrás registrar tus estados de cuenta de cada uno de tus bancos o la relación de movimientos que tengas en tus cajas chicas, tarjetas de crédito, entre otras cuentas de control.
A continuación, te explico cómo dar de alta un banco o caja, cargar tu estado de cuenta y conciliar primeros movimientos.
Alta de Banco y Caja
Para iniciar, es necesario dar de alta una cuenta de banco o caja, ya que estas cuentas financieras almacenarán la información de tus movimientos de pago y cobro.
Ingresa en el menú principal y selecciona "Tesorería," seguido de "Bancos y Cajas."
Dentro de esta ventana, haz clic en el botón CUENTA FINANCIERA.
Se desplegará una ventana donde podrás llenar la siguiente información:Nombre: Identificación del registro.Tipo de Cuenta: Selecciona el tipo de registro a realizar (solo es una carpeta para organizar tu información)Fecha Inicial: Fecha de inicio de operaciones.Cuenta Contable: Marca la cuenta contable que se va a afectar.Número de Cuenta: Campo opcional para el número de cuenta bancaria.Saldo Inicial: Importante si la cuenta ya tiene un saldo. Este saldo es administrativo, no se refleja en la contabilidad.Tipo de Cuenta: Identifica el tipo de cuenta asociada a la empresa (personal/moral).Banco: Nombre de la institución bancaria.Moneda: Selecciona el tipo de moneda base (dólares, pesos mexicanos).
Finaliza haciendo clic en "Guardar."
En esta misma ventana, podrás monitorear los saldos de cada una de tus cuentas registradas y ver un concentrado de la información con una gráfica para monitorear el flujo de tus cuentas.
Carga de Estado de Cuenta
Una vez generado tu banco o caja, regresa al menú principal y selecciona la opción "Conciliación," que será tu área de trabajo.
En esta sección, podrás seleccionar la cuenta de banco o caja que diste de alta y elegir el periodo a trabajar.
En la parte central, podrás revisar indicadores que te arrojarán los saldos al momento. Para registrar las operaciones, es necesario subir un estado de cuenta o la relación de operaciones que tuvo.
Utiliza la opción "Estado de Cuenta" y elige entre dos opciones:
Registrar los movimientos directamente en la plantilla xls.Cargar Excel resultado del convertidor de estado de cuenta PDF.
Haz clic en "Importar." Así se leerá tu información y arrojará los movimientos en la columna pendientes.En la parte inferior, podrás editar o eliminar movimientos pendientes, así como realizar la conciliación de movimientos.Conciliación de MovimientosPara conciliar movimientos:Selecciona uno de los mostrados en la columna pendientes.Marca en color verde el movimiento y automáticamente buscará facturas que correspondan al importe seleccionado.
Usa los filtros para localizar tus facturas, notas de crédito y comprobantes de nómina.
Arrastra el recuadro al movimiento o haz clic en "Conciliar."
Repite los pasos para otros movimientos.
Cada movimiento conciliado se muestra en la columna correspondiente. Puedes consultar detalles dando doble clic en el movimiento.Para quitar la conciliación, haz clic en el botón correspondiente.
❓¿Necesitas ayuda o tienes alguna pregunta? No dudes en ponerte en contacto con tu ejecutivo de cuenta. También puedes escribirnos a través de nuestro chat de soporte disponible en la esquina inferior derecha del sistema. ¡Búscalo en color azul!