▶️Te invitamos a consultar el siguiente video tutorial, o puedes seguir leyendo la información sobre este tema:
Crear y aplicar anticipos
¡Hola contador! En este tutorial, te explico cómo trabajar con el tema de anticipos dentro de Contalink. Los anticipos son pagos o cobros realizados de forma anticipada o previa, y estos movimientos están ligados a facturas o recibos que avalan la adquisición de un producto o servicio. En este tutorial, revisaremos a detalle cómo registrar un anticipo y cómo aplicar este monto a tu factura.
Registro de Anticipo
Para comenzar, ingresa en el menú principal y selecciona "Tesorería," seguido de "Conciliación."
En esta ventana, podrás registrar todos los movimientos de tu estado de cuenta de banco, caja o tarjeta de crédito, y asociar cada uno con su factura o movimiento correspondiente que indique qué operación se realizó de entrada o salida de dinero.
En este ejemplo, recibimos un anticipo por pago anticipado a una factura que aún no ha sido emitida. Del lado izquierdo, tenemos la lista de movimientos pendientes de conciliar. Selecciono el movimiento y elijo la opción "Cuenta Contable." Esto me permite asociar mi depósito con un concepto, en este caso, mi anticipo.
El sistema muestra un formulario donde por defecto ya me marca el monto, que puede editarse y ajustarse según sea necesario.
En el campo "Cuenta Contable," busco por nombre o número de cuenta en el catálogo de cuentas de la empresa y selecciono la cuenta donde se registrarán los anticipos.
En la sección de impuestos, al marcar el botón "Tiene IVA," se asocia IVA al 16% al importe base, tomando la fecha del movimiento.
Si deseo que tome el importe y se sume el IVA, marco la casilla "Trasladar provisión."
La casilla "Anticipo" permite identificar este tipo de operación. Al marcarlo, se habilita un nuevo campo llamado "RFC," que permite asociar el monto con el RFC.
Continuando con las casillas, se pueden marcar también los campos "Exento" o "IVA tasa 0." Luego, se dispone de un campo de comentarios y una casilla llamada "DIOT," que permite que el movimiento se integre al reporte de DIOT.
Para finalizar, da clic en GUARDAR.
Este movimiento podrá contabilizarse a través del proceso de contabilidad masiva.
Aplicar Anticipo
Una vez recibida la factura, explico cómo aplicar un anticipo:
Ingresa al apartado de facturas y da clic en el folio de la factura.
En la vista completa, en la sección "Aplica Pagos o Cobros," podrás visualizar el botón "Aplicar Documento."
En la siguiente vista previa, selecciona la opción "Anticipo," y Contalink mostrará automáticamente los saldos a favor correspondientes a los anticipos registrados desde el proceso de conciliación. Puedes marcar el monto completo o una parcialidad, y al hacer clic en "Aplicar," se enlaza el monto y se actualiza el saldo de tu factura.
Cada anticipo ya aplicado a una factura se registra dentro de un banco o cuenta específico generado automáticamente por el sistema para este tipo de movimientos. Esto facilita la localización de estas operaciones y su póliza contable.
Para ver el detalle, puedes dar clic directo en el movimiento asociado a tu factura o en la ventana de conciliación. Ahí, podrás ver automáticamente el nombre "Aplicación de Anticipos," y dando doble clic, verás la relación con la factura y la póliza contable.
Para eliminar un anticipo, simplemente sigue este proceso directamente en la vista de tu factura, en la sección de detalle de pago/cobros, ubicando tu movimiento y haciendo clic en el botón correspondiente.
Para ver el detalle, puedes dar clic directo en el movimiento asociado a tu factura o en la ventana de conciliación. Ahí, podrás ver automáticamente el nombre "Aplicación de Anticipos," y dando doble clic, verás la relación con la factura y la póliza contable.
Para eliminar un anticipo, simplemente sigue este proceso directamente en la vista de tu factura, en la sección de detalle de pago/cobros, ubicando tu movimiento y haciendo clic en el botón correspondiente.
❓¿Necesitas ayuda o tienes alguna pregunta? No dudes en ponerte en contacto con tu ejecutivo de cuenta. También puedes escribirnos a través de nuestro chat de soporte disponible en la esquina inferior derecha del sistema. ¡Búscalo en color azul!