Para generar tus pólizas es necesario previamente realizar estos pasos:
Haber cargado tus XML, correspondientes a facturas, notas de crédito y recibos de nómina
Haber clasificado tus facturas de ingresos y egresos
Haber conciliado o marcado como pagadas tus facturas y comprobantes
En este tutorial podrás completar el flujo de pasos aplicando tu proceso de contabilidad masiva.
Para realizarlo ingresa en el menú principal en la opción CONTABILIDAD seguido de CONTABILIDAD MASIVA.
En esta ventana podrás marcar el periodo que trabajaste y el tipo de transacción que deseas contabilizar. Puedes seleccionar por tipo o la opción TODAS.
Adicionalmente encontrarás la opción configuración avanzada , al dar clic se desplegará el campo llamado RFC, aqui puedes buscar el nombre o rfc de tu cliente, proveedor o empleado y con ello poder generar las pólizas que correspondan a este RFC en particular.
Para este primer ejemplo aplicaremos el proceso marcando solamente el filtro de fecha y tipo de transacción.
Al dar clic en CONTABILIDAD MASIVA , se comenzarán a realizar todas las pólizas de las facturas y notas de crédito que has clasificado, se generarán las pólizas de tus conciliaciones y aplicaciones de cobros y pagos, y adicional a ello las pólizas de tus depreciaciones y módulos de inventario.
En la parte inferior podrás ir monitoreando el avance en la creación de tus pólizas, si alguna presenta un mensaje de error se irán enlistando en esta ventana los mensajes por cada movimiento.
Entre los detalles más comunes que puedes encontrar es este mensaje el cual indica que tu factura no ha sido clasificada. Puedes dar clic sobre el movimiento y así editarlo, en este caso clasificar y volver a correr tu proceso de contabilidad masiva.
Otro de los detalles comunes que puedes encontrar al generar por primera vez tus pólizas contables es el que te muestro enseguida, en el cual se marca que hay configuración pendiente por realizar. Te recomendamos esperar a terminar el proceso de creación de pólizas. Un vez completado para este ejemplo, puedes dar clic directamente en esta opción, con ello el sistema abrirá directamente la ventana de CUENTAS POR DEFECTO en el cual podrás completar tu configuración base y enseguida generar nuevamente tus pólizas
Este procedimiento puedes generarlo en repetidas ocasiones, el proceso no editará las pólizas previamente generadas, solamente irá generando las pólizas pendientes.
Te muestro enseguida un ejemplo en el cual generamos las pólizas contables particularmente de un RFC, marcamos el periodo, podemos seleccionar generar solo las pólizas contables correspondientes a sus facturas y seguido de ello marcamos el RFC en este caso de mi cliente. Damos clic en CONTABILIDAD MASIVA y se comenzarán a generar sus pólizas
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