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Caso “real” del proceso de contabilidad simplificada
Caso “real” del proceso de contabilidad simplificada
Dulce Cándida Márquez Castro avatar
Escrito por Dulce Cándida Márquez Castro
Actualizado hace más de una semana

La contabilidad simplificada se trata de un flujo de trabajo el cual no requiere de un proceso de conciliación y podemos aplicar cobros o pagos directamente a nuestras facturas de manera muy sencilla.

Consiste en realizar 4 pasos los cuales son los siguientes:

PASO 1. Carga tus CFDI

  1. Ve al botón SAT y da clic en CONFIGURACIÓN FIEL.

  2. Carga la E.FIRMA VIGENTE (archivo .cer, .key y contraseña), indica la fecha desde la cual requieres que se descarguen tus facturas y da clic en GUARDAR Y ACTIVAR.

  3. Una vez configurada la E.FIRMA espera un máximo de 72hrs a que se carguen tus comprobantes y con ello podrás pasar al siguiente paso.

PASO 2. Etiquetar con cuenta contable las facturas

Dirígete a VENTAS o EGRESOS / FACTURAS. Aquí podrás visualizar todas las facturas de ventas en el periodo seleccionado.

Para clasificar las facturas una por una:

En la casilla de "Cuenta Contable", coloca una cuenta de resultados donde el sistema realizará la provisión de estos ingresos. Puedes hacerlo una por una o de manera masiva.

Para clasificar las facturas de manera masiva:

1.- Selecciona todas las facturas haciendo clic en el ícono "+ Todos".

2.- Da clic en el icono de "Clasificación de Cuenta"

3.-Selecciona la segunda opción "Cambiar etiqueta" e indica la cuenta de resultados a la cual deseas que el sistema clasifique todas las facturas.

Para clasificar las facturas con un algoritmo automático:

1.- Para hacerlo de manera masiva, selecciona todas las facturas haciendo clic en "+ Todos"

2.- Dirígete al icono de "Clasificación de Cuenta" y selecciona la opción "Clasificación de Cuenta Contable usando Algoritmo Automático".

3.- Finalmente, da clic en "Aplicar" y el sistema asignará una cuenta contable a cada uno de tus egresos de forma masiva.

PASO 3. Aplica cobros y pagos

  1. Con esta herramienta, podrás marcar como cobradas o pagadas las facturas con el mismo tipo de moneda que contenga la cuenta bancaria seleccionada. Para ello, desde VENTAS o EGRESOS / FACTURAS aplica tus filtros para localizar tus facturas.

  2. Selecciona los documentos a los que se les aplicara un cobro o pago.

  3. Luego, haz clic en el botón 💸.

  4. En esta vista, podrás seleccionar la fecha con la cual se registrará el cobro de estas facturas. En el ejemplo que te muestro, son facturas de venta, y puedes utilizar la fecha de emisión de la factura o indicar un día particular.

    En la parte inferior, selecciona la cuenta de banco o caja en la cual se van a registrar estos datos. Por defecto, todos los movimientos se registrarán en un banco que se genera automáticamente y lleva por nombre "General MXN."

    Nota: Para seleccionar un banco particular, es necesario registrarlo previamente (desde Tesorería/Bancos y cajas). Asegúrate de activar esta casilla al dar de alta un nuevo banco o caja:

Asigna la forma de cobro y, para finalizar, haz clic en "Aplicar."

Con ello, Contalink marcará como cobrada tu factura, y podrás ver su estatus en esta vista. Cada factura registrará un movimiento de cobro o pago según corresponda al tipo de documento.

Nota: Todos los registros de pagos y cobros se podrán ver concentrados en el apartado "Tesorería." En "Conciliación," podrás ubicar por nombre de tu cuenta y ver la lista de operaciones.

PASO 4. Genera las pólizas.

  1. Una vez realizados los pasos anteriores debemos dirigirnos al menú CONTABILIDAD/ CONTABILIZACIÓN MASIVA

  2. En esta ventana localizarás las siguientes opciones;

    1. Fecha: Este campo es obligatorio y debes indicar el periodo contable a contabilizar.

    2. Tipo de CFDI a contabilizar: Este campo es opcional modificarlo, ya que nos permite limitar nuestra contabilidad masiva a un tipo de CFDI a contabilizar, es decir, si seleccionamos SOLO INGRESOS, el sistema solo nos contabilizará los CFDI´s de ingresos o bien al marcar TODOS, el sistema contabiliza TODOS los CFDI´s del periodo indicado.

    3. RFC: Esta opción es opcional, y nos permite contabilizar solo CFDI´s del RFC indicado.

  3. Una vez indicado el periodo a contabilizar y en caso de ser necesario los demás campos opcionales, procedemos a dar clic en “Contabilidad Masiva” y el sistema comenzará a generar todas las pólizas correspondientes.

PASO 5. Consulta información.

Una vez finalizado el flujo de trabajo podemos consultar nuestros reportes contables y los reportes de impuestos, sugerimos ver los siguientes materiales complementarios:

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