Conciliar con Billete de forma Masiva

Contalink te permite conciliar tus cobros y pagos de forma masiva mediante nuestra herramienta de conciliación con billete.

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Escrito por José María Fernández Ovando
Actualizado hace más de una semana

Los pasos para conciliar con billete de forma masiva son:

Paso 1. Dar clic en Tesorería y luego en el rubro de Bancos y Cajas:

Paso 2. Dar clic en Cuenta Financiera en caso de que requieras dar de alta una nueva cuenta o clic en Editar en caso de que ya tengas una cuenta dada de alta (esto para verificar datos de alta y que todo esté correcto):

Paso 3. En caso de que requieras dar de alta una nueva cuenta debes llenar los campos solicitados, el Tipo de cuenta debe ser de Bancos y seleccionar la cuenta contable que vas a afectar, así como también debes dar clic en Configuración Avanzada (esto aplica también si ya tienes dada de alta la cuenta) y luego habilitar la cuenta de cobros seleccionando la opción Si y dar clic en el botón de Guardar:

Paso 4. Dar clic en Ventas (Cobros) o Egresos (Pagos) según sea el caso de las facturas que necesitas conciliar, seguido de un clic en el rubro de Facturas:

Paso 5. Debes aplicar los filtros de búsqueda para localizar las facturas a conciliar y seleccionarlas dando clic en el botón (+) Todos como se muestra en la imagen (esto te permitirá seleccionar la cantidad de facturas que se encuentren en el periodo de búsqueda, es importante mencionar que nuestros filtros te permiten hacer la búsqueda bajo diversos parámetros):

Nota: Al filtrar debes seleccionar sólo la búsqueda de Facturas y dar clic en Aplicar, como se muestra en la imagen anterior.

La imagen anterior corresponde al Paso 5.

Paso 6. Seguido debes dar clic en el Botón del billete que se muestra en la imagen:

Paso 7. Después de dar clic en el billete, deberás seleccionar si deseas aplicar las fechas de las facturas como fecha de cobro o si vas a aplicar una fecha diferente a las de su emisión, así como también vas a elegir la cuenta bancaria a la que se aplicarán los cobros o pagos, para luego seleccionar la forma de cobro y dar clic en el botón de Aplicar:

Paso 8. Una vez aplicado el cobro o pago podrás ver el estatus marcado como Pagado:

Estos cobros y pagos los podrás consultar en Tesorería / Conciliación, en el apartado de Conciliados:

Una vez que se ejecute la contabilidad masiva se van a generar automáticamente las pólizas derivadas de la conciliación.
Agradecemos tu preferencia.

¿Necesitas ayuda o tienes alguna pregunta? No dudes en ponerte en contacto con tu ejecutivo de cuenta. También puedes escribirnos a través de nuestro chat de soporte, disponible en la esquina inferior derecha del sistema. ¡Búscalo en la esfera color azul!

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