Conciliar en Efectivo

En Contalink puedes conciliar tus cobros y pagos en efectivo, a lo que denominamos conciliación con billete.

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Escrito por José María Fernández Ovando
Actualizado hace más de una semana

Los pasos para conciliar movimientos en efectivo son los siguientes:

Paso 1. Dar clic en Tesorería y luego en el rubro de Bancos y Cajas:

Paso 2. Dar clic en Cuenta Financiera en caso de que requieras dar de alta una nueva cuenta o clic en Editar en caso de que ya tengas una cuenta dada de alta (esto para verificar datos de alta y que todo esté correcto):

Paso 3. En caso de que requieras dar de alta una nueva cuenta debes llenar los campos solicitados, no olvides seleccionar en Tipo de cuenta que sea de Caja y seleccionar la cuenta contable que vas a afectar, así como también debes dar clic en Configuración Avanzada (esto aplica también si ya tienes dada de alta la cuenta con la que deseas conciliar) y luego habilitar la cuenta de cobros seleccionando la opción Si y dar clic en el botón de Guardar:

Paso 4. Dar clic en Ventas (Cobros) o Egresos (Pagos) según sea el caso de la factura a conciliar, seguido de un clic en el rubro de Facturas:

Paso 5. Debes aplicar los filtros de búsqueda para localizar tu factura a conciliar y seleccionarla como se muestra en la imagen (de preferencia que sea del lado de la fecha o montos):

Paso 6. Seguido debes dar clic en el Botón del billete que se muestra en la imagen:

Paso 7. Después de dar clic en el billete, deberás seleccionar si deseas aplicar la fecha de la factura como fecha de cobro o si vas a aplicar una fecha diferente a la de su emisión, así como también vas a elegir la cuenta bancaria a la que se aplicará el cobro o pago, para luego seleccionar la forma de cobro y dar clic en el botón de Aplicar:

Paso 8. Una vez aplicado el cobro o pago podrás ver el estatus marcado como Pagado:

Estos cobros y pagos los podrás consultar en Tesorería / Conciliación, en el apartado de Conciliados:

Una vez que se ejecute la contabilidad masiva se van a generar automáticamente las pólizas derivadas de la conciliación.
Agradecemos tu preferencia.

¿Necesitas ayuda o tienes alguna pregunta? No dudes en ponerte en contacto con tu ejecutivo de cuenta. También puedes escribirnos a través de nuestro chat de soporte, disponible en la esquina inferior derecha del sistema. ¡Búscalo en la esfera color azul!

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