A continuación tienes los pasos a seguir para resolver las situaciones en las que se presentan descuadres en los estados financieros , principalmente en el Balance General.

REVISAR EN EL SIGUIENTE ORDÉN:

PASO 1: Ingresar al reporte de AUDITORES.

Auditoria > Reporte de Auditores

Puedes moverte en las siguientes pestañas para verificar las pólizas descuadradas:

En caso de NO tener información en alguna de estas pestañas = No existen pólizas descuadradas

PASO 2: Asegurarse de configurar todas las cuentas en el ESTADO DE RESULTADOS PERSONALIZADO

Contabilidad > Estados financieros

Selecciona ESTADO DE RESULTADOS PERSONALIZADO

PASO 3: Para configurar las operaciones aritméticas y secciones del estado de resultados personalizado, debes ingresar en el botón "CONFIGURAR"

PASO 4: Ingresa en la sección deseada, agrega las cuentas contables y selecciona ACTUALIZAR REPORTE.

IMPORTANTE: Cada vez que se crea una cuenta nueva de resultados (Ingresos, costo o gasto) , es necesario agregarla en la configuración del estado de resultados personalizado para que se pueda integrar a la determinación de utilidad o pérdida neta.

Este resultado está directamente relacionado a la sección de CAPITAL en el BALANCE GENERAL

EJEMPLO :

Estado de resultados:

Sección del balance general:

ADICIONALES: Para realizar la contabilización de las pólizas, debes utilizar solo cuentas de nivel SUBCUENTA.

El detalle de las cuentas contables es el siguiente :

TITULO: Títulos de los reportes contables

MAYOR: Cuentas acumuladoras.

SUBCUENTA: Cuentas afectables en los registros contables.

Hasta este punto, puedes haber solucionado el descuadre en el BALANCE GENERAL, de no ser así puedes continuar con el PASO 5, y aplicar una revisión detallada:

REVISIÓN DETALLADA

PASO 5: Revisar el día exacto en el que se presenta un descuadre en el BALANCE GENERAL

Contabilidad > Estados financieros > Balance general

PASO 6: Revisar por día/mes/año

PASO 7: Generar una balanza de comprobación en la misma fecha consultada del balance general

Contabilidad > Balanza de comprobación

PASO 8: Revisar las sumas totales en el DEBE/HABER , en estricta teoría estas cantidades deben ser sumas iguales, en caso de no ser así, esto indicará que se usaron cuentas contables de un nivel MAYOR en lugar de usar SUBCUENTAS, En esta balanza de comprobación tendrá que ubicar cual fue la cuenta contable que no aparece en pantalla y está provocando el descuadre.

PASO 9: Seleccionar la sección dónde se ubican las diferencias entre el cargo y el abono, e ingresar en la cuenta contable o generar un auxiliar de cuentas contables para ubicar las pólizas exactas (contabilidad > auxiliar de cuentas)

PASO 10: Modificar los asientos contables , cambiar las cuentas de NIVEL MAYOR a cuentas de NIVEL SUBCUENTA.

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