Cuando se tiene un ingreso o retiro en el banco que corresponda a un anticipo y no se tiene aun un XML o factura que ampare la operación se debe hacer por medio del módulo de conciliación aplicándolo contra cuenta contable.
PASO 1. Ingresar al módulo de tesorería/conciliación.
PASO 2. Seleccionar el banco y periodo.
PASO 3. Seleccionar el movimiento (deposito o retiro)
PASO 5. Cambiar la cuenta contable
Paso 5.- Seleccionar la casilla de anticipo, poner la cuenta contable y coloca el RFC del cliente o proveedor.
PASO 6. Guardar los cambios
Observaciones:
Anticipos de clientes deben estar como DEPÓSITO.
Anticipos de proveedores las debe registrar como RETIRO
De esta forma el movimiento quedará conciliado, después de eso cuando ya se tenga el CDFI que ampare la operación se debe de hacer lo siguiente.
PASO 1.Ingresar a la factura (ya sea ventas o egresos) se da clic en el folio y se abre otra pestaña.
PASO 2. Al final de la pagina en detalle de cobro se elige la opción de aplicar documento.
PASO 3. Cambiar a la pestaña de anticipos, y elegir en el botón de agregar para que se aplique el anticipo.
De esta forma ya quedará el anticipo aplicado a la factura.
