Una de las facilidades que Contalink nos ofrece dentro de sus funcionalidades, es la conversión de nuestros estados de cuenta de su formato original PDF a una plantilla en formato Excel, la cual se carga en el módulo de TESORERÍA > CONCILIACIÓN, y nos facilita la relación de facturas con retiros y depósitos, creando un efecto de cobro y pago, lo cual al momento de contabilizar nos cancela el saldo de nuestras facturas.
La herramienta que utilizar Contalink para la conversión del formato original PDF a Excel, es una versión BETA, la cual utiliza tecnología avanzada con una precisión del 91%, pero existe un margen de error del 9% en casos específicos.
“Lamentamos el error al convertir tu estado de cuenta de PDF a Excel”
PASO 1: Para solucionarlo, te ofrecemos una plantilla estándar descargable desde el módulo de TESORERÍA > CONCILIACIÓN:
PASO 2: Seleccionar la opción “Agregar estado de cuenta”
PASO 3: Descargar plantilla:
PASO 4: Llenar en la plantilla Excel los datos solicitados:
Se pueden omitir datos como folio, descripción y RFC, pero si indispensable la fecha, importe en retiro y deposito.
PASO 5: Para cargar los movimientos, dentro de esta misma vista seleccionar la opción “Seleccionar archivo”, y dar clic en importar:
De este modo, nos permitirá adjuntar los montos de retiros y depósitos, para realizar nuestra conciliación.
Agradecemos tu comprensión y valoramos tus comentarios para mejorar nuestros servicios. 😊
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