Conciliar sin factura

¿Tienes movimientos por conciliar y no tienes factura/comprobante? Concilia tus movimientos y enlaza una cuenta contable.

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Escrito por Enrique Romero
Actualizado hace más de una semana

En este material te explico cómo realizar el proceso de conciliación bancaria, enfocándonos en aquellos movimientos de estados de cuenta que no cuentan con un comprobante o factura, como pueden ser los pagos de propinas, casetas.


Conciliar sin factura

Para realizar esta conciliación, sigue estos pasos:

  1. Ingresa al menú principal y selecciona TESORERÍA / CONCILIACIÓN

  2. Selecciona el movimiento por conciliar

  3. En la parte central selecciona la opción CUENTA CONTABLE

  4. Aquí verás un campo de importe que por defecto, muestra el 100% del valor del movimiento.

  5. En el campo de CUENTA CONTABLE podrás buscar y seleccionar la cuenta contable adecuada por número o nombre.

  6. Si el movimiento implica impuestos, se podrá indicar en este campo TIPO DE IMPUESTO. Aquí podrás seleccionar impuestos como IVA tasa 16%, 8%, 0% y exento. Adicionalmente se podrá configurar si esta información traslada IVA a partir del importe o no, para ello es necesario activar la casilla TRASLADAR PROVISIÓN

  7. Enseguida tendrás disponible un campo de COMENTARIOS y una casilla llamada MOSTRAR TRANSACCIÓN EN DIOT. Este campo permite que el movimiento se integre al reporte de DIOT. Incorpora manualmente los datos entre ellos: tipo de tercero, operación y datos del proveedor.

  8. Para finalizar da clic en GUARDAR

Podrás seleccionar un movimiento y ligarlo a una o varias cuentas contables, solo repite los pasos antes mencionados.


Conciliar utilizando Colega IA

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Cuando se enfrenten movimientos con poco contexto, nuestro asistente virtual Colega IA, será de gran ayuda. Solo selecciona el movimiento y haz clic en el icono de Colega IA.

Este asistente sugerirá cuentas contables para la operación y te ayudará con información adicional obtenida de los datos incluidos en tu movimiento por conciliar. Con ellos tendrás mayor información y completar tu conciliación.

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