En este material te explico cómo realizar el proceso de conciliación bancaria, enfocándonos en aquellos movimientos de estados de cuenta que no cuentan con un comprobante o factura, como pueden ser los pagos de propinas, casetas.
Conciliar sin factura
Para realizar esta conciliación, sigue estos pasos:
Ingresa al menú principal y selecciona TESORERÍA / CONCILIACIÓN
Selecciona el movimiento por conciliar
En la parte central selecciona la opción CUENTA CONTABLE
Aquí verás un campo de importe que por defecto, muestra el 100% del valor del movimiento.
En el campo de CUENTA CONTABLE podrás buscar y seleccionar la cuenta contable adecuada por número o nombre.
Si el movimiento implica impuestos, se podrá indicar en este campo TIPO DE IMPUESTO. Aquí podrás seleccionar impuestos como IVA tasa 16%, 8%, 0% y exento. Adicionalmente se podrá configurar si esta información traslada IVA a partir del importe o no, para ello es necesario activar la casilla TRASLADAR PROVISIÓN
Enseguida tendrás disponible un campo de COMENTARIOS y una casilla llamada MOSTRAR TRANSACCIÓN EN DIOT. Este campo permite que el movimiento se integre al reporte de DIOT. Incorpora manualmente los datos entre ellos: tipo de tercero, operación y datos del proveedor.
Para finalizar da clic en GUARDAR
Podrás seleccionar un movimiento y ligarlo a una o varias cuentas contables, solo repite los pasos antes mencionados.
Conciliar utilizando Colega IA
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Cuando se enfrenten movimientos con poco contexto, nuestro asistente virtual Colega IA, será de gran ayuda. Solo selecciona el movimiento y haz clic en el icono de Colega IA.
Este asistente sugerirá cuentas contables para la operación y te ayudará con información adicional obtenida de los datos incluidos en tu movimiento por conciliar. Con ellos tendrás mayor información y completar tu conciliación.