OPCIÓN 1: Conciliar contra cuenta contable

Paso 1: Debes ingresar a Tesorería/Conciliación

Paso 2: Debes elegir la cuenta financiera, el mes y el año del periodo a conciliar despues de cargar tus movimientos bancarios

Paso 3: Seleccionar el movimiento bancario pendiente de conciliar dando un clic (se debe marcar en color verde)

Paso 4: Debes cambiar la opción de conciliar CFDI TODOS a conciliar contra Cuenta Contable

Paso 5: Debes elegir la cuenta a la cual deseas enviar el movimiento bancario, puedes buscar la cuenta por el nombre o por el numero

Paso 6: Enseguida hay que marcar si deseas desglosar impuestos de este movimiento, algún comentario si es un anticipo debes marcar la casilla y tambien si deseas que este movimiento se refleje en la diot hay que marcar la casilla correspondiente

Paso 7: Para finalizar y conciliar el movimiento dar clic en guardar

OPCIÓN 2: Conciliar contra egreso manual

Paso 1: Debes ingresar a Tesorería/Conciliación

Paso 2: Debes elegir la cuenta financiera, el mes y el año del periodo a conciliar despues de cargar tus movimientos bancarios

Paso 3: Seleccionar el movimiento bancario pendiente de conciliar dando un clic (se debe marcar en color verde)

Paso 4: Debes cambiar la opción de conciliar CFDI TODOS a conciliar contra egreso manual

Paso 5: Completar la informacion del movimiento con los datos del proveedor y del concepto a conciliar

Paso 6: Para finalizar dar clic en guardar