Introducción
En este artículo aprenderás a descargar el reporte de conciliación para consultar de forma impresa todos los movimientos que has registrado en tus bancos o cajas. Este reporte se alimenta de los movimientos bancarios que hayas cargado al banco o caja correspondiente en el módulo de conciliación se encuentren o no conciliados.
Guía rápida: Pasos básicos para completar el proceso en menos de 1 minuto.
Tutorial completo: Explicación detallada con contexto, ruta en el sistema, buenas prácticas y video de apoyo (3–4 minutos).
Escoge la opción que prefieras y cumple con tus obligaciones fiscales sin complicaciones.
⚡️ Guía rápida
Ingresar al módulo de Tesorería > Conciliación.
Elegir el Banco, Mes y año a consultar.
Dar clic en el botón en forma de impresora, en la parte superior izquierda, elige el formato PDF o XLS e inicia el proceso de descarga.
Ir a la carpeta de descargas y dar clic en el icono de "Descargar" en el renglón que contenga el reporte.
Tutorial completo
El Reporte de Conciliación te permite consultar de forma impresa todos los movimientos que has registrado en tus bancos o cajas, esto te va a ayudar a comparar y verificar los registros de las transacciones del periodo de un banco con los estados de cuenta bancarios para asegurar la precisión de la información financiera.
Proceso paso a paso
PASO 1. Ingresar al módulo de Tesorería.
PASO 2. Ingresar al apartado de Conciliación.
PASO 3. Elegir el Banco, Mes y año a consultar.
PASO 4. Dar clic en el botón en forma de impresora, en la parte superior izquierda, elige el formato PDF o XLS e inicia el proceso de descarga.
PASO 5. Dirígete a la carpeta de descargas y dar clic en el icono de "Descargar" en el renglón que contenga el reporte.
Contenido del reporte de conciliación.
El encabezado del reporte se compone de lo siguiente:
Nombre de la empresa y RFC.
Conciliación bancaria y periodo correspondiente.
Banco
Saldo inicial, abonos, cargos y saldo final.
El contenido del reporte contiene 7 columnas donde se refleja lo siguiente:
Número de movimiento bancario.
Fecha del movimiento bancario.
Descripción del movimiento bancario.
Conciliaciones. Detalle contra que documento o cuenta contable fue conciliado. Si aparece vacío es porque el movimiento bancario está pendiente de conciliar.
Depósitos.
Retiros.
Saldo.
Nota. Si el movimiento en el reporte PDF o XLS aparece resaltado en color, es porque el movimiento bancario ya está conciliado. Si aparece en blanco es porque está pendiente de conciliar.
Buenas prácticas
Revisa que los movimientos de depósitos y retiros, así como saldo inicial y final coincidan con tu estado de cuenta del periodo y realiza los ajustes correspondientes en caso de ser necesario.
Guarda y respalda las descargas periódicamente para tu archivo histórico.
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