Introducción
En este artículo aprenderás a descargar el reporte de conciliación bancaria para consultar e imprimir todos los movimientos registrados en tus bancos o cajas.
Este reporte incluye los movimientos bancarios cargados en el módulo de conciliación, independientemente de que se encuentren conciliados o pendientes de conciliación.
Guía rápida: Pasos básicos para completar el proceso en menos de 1 minuto.
Tutorial completo: Explicación detallada con contexto, ruta en el sistema, buenas prácticas y video de apoyo (3–4 minutos).
Escoge la opción que prefieras para consultar y descargar tu reporte de conciliación bancaria.
⚡️ Guía rápida
Ingresar al módulo de Tesorería > Conciliación.
Elegir el banco, mes y año a consultar.
Dar clic en el botón en forma de impresora, en la parte superior izquierda, elige el formato PDF o XLS e inicia el proceso de descarga.
Ir a la carpeta de descargas y dar clic en el icono de "Descargar" en el renglón donde se encuentre el reporte.
Tutorial completo
El Reporte de Conciliación te permite consultar de forma impresa todos los movimientos que has registrado en tus bancos o cajas, esto te va a ayudar a comparar y verificar los registros de las transacciones del periodo de un banco con los estados de cuenta bancarios para asegurar la precisión de la información financiera.
Proceso paso a paso
PASO 1. Ingresar al módulo de Tesorería.
PASO 2. Ingresar al apartado de Conciliación.
PASO 3. Elegir el Banco, Mes y año a consultar.
PASO 4. Dar clic en el botón en forma de impresora, en la parte superior izquierda, elige el formato PDF o XLS e inicia el proceso de descarga.
PASO 5. Dirígete a la carpeta de descargas y dar clic en el icono de "Descargar" en el renglón donde se encuentre el reporte.
Contenido del reporte de conciliación.
El encabezado del reporte se compone de lo siguiente:
Nombre de la empresa y RFC.
Conciliación bancaria y periodo correspondiente.
Banco
Saldo inicial, abonos, cargos y saldo final.
El contenido del reporte contiene 7 columnas donde se refleja lo siguiente:
Fecha del movimiento bancario.
Si el movimiento bancario se encuentra conciliado.
Descripción del movimiento bancario.
Número de folio del movimiento bancario
Depósitos.
Retiros.
Saldo.
⚠️ Nota: Si un movimiento muestra una palomita en el reporte PDF o XLS, significa que ya fue conciliado. Si aparece únicamente el renglón sin palomita, significa que el movimiento está pendiente de conciliación.
Buenas prácticas
Revisa que los movimientos de depósitos y retiros, así como saldo inicial y final coincidan con tu estado de cuenta del periodo y realiza los ajustes correspondientes en caso de ser necesario.
Guarda y respalda las descargas periódicamente para tu archivo histórico.
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