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Conciliación en pesos

Aprende a conciliar tus movimientos bancarios en Contalink, ya sea con facturas, nómina o sin comprobante. ⏱️Tiempo estimado de lectura: 5 minutos.

Actualizado ayer

Introducción

La conciliación bancaria en Contalink te permite vincular tus movimientos del estado de cuenta con facturas, nómina o conceptos contables, manteniendo tus registros organizados y al día.

  • Guía rápida: Solo los pasos esenciales.

  • Tutorial completo: Con todos los escenarios, configuraciones y recomendaciones.

Elige la opción que mejor se adapte a tu experiencia y tiempo disponible.

⚡ Guía rápida

  1. Ingresa a Tesorería → Bancos y Cajas.

  2. Da de alta una cuenta bancaria para registrar tu conciliación y asigna una cuenta contable.

    1. Ej. Banco - Banamex

  3. Ingresa a Tesorería → Conciliación

  4. Selecciona tu cuenta bancaria y el periodo a trabajar.

  5. Visualiza tus movimientos pendientes: depósitos (azul) y retiros (rojo).

  6. Si necesitas cargar movimientos, haz clic en Agregar estado de cuenta e importa el archivo XLS.

  7. Para registrar un movimiento manual, selecciona Agregar movimiento.

  8. Selecciona un movimiento y concilia según el escenario correspondiente (factura, varias facturas, nómina o sin factura).

  9. Haz clic en +Conciliar para aplicar el registro.

📽️ Consulta también el video corto al final del artículo para ver el proceso completo.

Ubicación en el sistema

  1. Menú: Tesorería → Conciliación.

  2. Selecciona la cuenta bancaria, caja o tarjeta de crédito.

  3. Indica el periodo que deseas trabajar.

Requisitos o configuraciones previas

  • Tener acceso al módulo de Tesorería.

  • Tu estado de cuenta en formato XLS (puedes convertirlo desde Tesorería → Herramientas → Convertidor de Estado de cuenta).

  • Tus facturas emitidas o recibidas cargadas en el sistema, si vas a conciliar con CFDI.

📘Tutorial completo

Paso 1 - Registro de Cuenta

Ve a Tesorería → Bancos y Cajas

Registra una cuenta para registrar tus movimientos bancarios, puede ser un Banco, Tarjeta de crédito, Caja, Inversiones o Viáticos, asigna una cuenta contable, una fecha de inicio y un saldo inicial.

Paso 2 - Conciliación

Ve a Tesorería → Conciliación

Selecciona la cuenta de banco, caja o tarjeta de crédito, y el mes y año que vas a trabajar.

Paso 3 - Registrar movimientos bancarios

Puedes:

  • Registrar movimientos mediante estado de cuenta (XLS)

En la parte izquierda verás los movimientos pendientes:

  • 🔵Depósitos (azul)

  • 🔴 Retiros (rojo)

  • Registrar un movimiento de forma individual

  1. Haz clic en Agregar movimiento.

  2. Captura los datos. Los campos Fecha y Depósito/Retiro son obligatorios.

  3. Haz clic en Guardar.

Opcional - Gestiona tus movimientos bancarios

  • Editar un movimiento

    1. Haz doble clic sobre el movimiento.

    2. En la ventana emergente, selecciona Editar movimiento.

    3. Modifica los campos necesarios y haz clic en Guardar cambios.

    4. Recarga la página para ver los cambios aplicados.

  • Eliminar movimientos

    • Masivo: Selecciónalos desde la pestaña Pendientes y haz clic en Eliminar movimientos.

    • Individual: Haz doble clic sobre el movimiento y selecciona Eliminar movimiento.

  • Filtrar en movimientos

Haz clic en el ícono azul de filtro para buscar por fecha, tipo, folio, monto u otros criterios. Elige los parámetros y haz clic en Aplicar.

Consideraciones

Al seleccionar un movimiento, el sistema busca facturas automáticamente usando el importe del movimiento como referencia. Puedes ajustar la búsqueda con estos filtros:

Filtro

Para qué sirve

Total (inicio / fin)

Buscar por rango de importe

Fecha (inicio / fin)

Comprobantes de un periodo específico

Nombre o razón social

Receptor o emisor

Folio

Folio interno del comprobante

RFC

Del receptor o emisor

UUID Factura

Folio fiscal de la factura

UUID Complemento de pago

Folio fiscal del complemento, si aplica

Uso del CFDI

Clasificación de uso

Forma o método de pago

Tipo de pago registrado

Cada recuadro visible en la pantalla corresponde a un filtro independiente. Puedes usar uno o varios a la vez.

Tipos de escenarios de Conciliación

Escenario 1: Conciliar factura al 100%

Úsalo cuando: El movimiento coincide exactamente con el importe de una factura.

  1. Selecciona el movimiento (se marcará en verde).

  2. Contalink mostrará automáticamente las facturas con el mismo importe.

  3. Haz clic en +Conciliar sobre la factura correspondiente.

💡 ¿El importe del movimiento no coincide exactamente con el de la factura? Puedes modificar el importe a aplicar directamente en el campo editable antes de conciliar. El sistema solo permite ingresar un importe igual o menor al monto pendiente de la factura.

Escenario 2 — Conciliar varias facturas con un movimiento

Úsalo cuando: Un solo cobro o pago cubre varias facturas.

  1. Selecciona el movimiento.

  2. Elimina el importe predefinido en los filtros.

  3. Busca las facturas por fecha, RFC o nombre y haz clic en Buscar.

  4. Haz clic en +Conciliar en cada factura.

El importe se irá descontando conforme vas conciliando. La conciliación se completa al cubrir el 100% del movimiento.

💡 Si necesitas aplicar un importe parcial a alguna factura, modifica el importe en el campo editable antes de hacer clic en +Conciliar. Solo se permite un valor igual o menor al monto pendiente de esa factura.

Escenario 3 — Conciliar varios movimientos con una factura

Úsalo cuando: Varios retiros pequeños (como comisiones bancarias) se amparan con una sola factura.

  1. Selecciona todos los movimientos relacionados (cada uno se marcará en verde y verás la suma total). Si te equivocas, haz clic nuevamente para desmarcar.

  2. Usa los filtros para localizar la factura y haz clic en Buscar.

  3. Haz clic en +Conciliar.

Escenario 4 — Conciliar nómina

Úsalo cuando: Quieres conciliar recibos de nómina contra un retiro bancario.

  1. Selecciona el retiro.

  2. Aplica el filtro Tipo de comprobante: Nómina.

  3. Haz clic en +Conciliar sobre los CFDI de nómina correspondientes.

Escenario 5 — Conciliar sin factura

Úsalo cuando: El movimiento no tiene CFDI (impuestos, aportaciones, gastos no deducibles, movimientos internos, etc.).

  1. Selecciona el depósito o retiro.

  2. Haz clic en Cuenta contable.

  3. Completa los campos:

    • Importe: editable.

    • Cuenta contable: búscala por número o nombre.

    • Tipo de impuesto: selecciónalo si aplica IVA. Activa Trasladar provisión si quieres que el IVA se sume al importe base.

    • Es anticipo: activa esta casilla si corresponde e ingresa el RFC del cliente o proveedor.

    • Comentarios / DIOT: agrega comentarios o activa Mostrar transacción en la DIOT si necesitas que el movimiento se incluya en ese reporte.

  4. Haz clic en Guardar.

💡Mejores prácticas y recomendaciones

  1. Mantén tu estado de cuenta actualizado para agilizar el proceso.

  1. Usa los filtros para localizar facturas rápidamente, especialmente si manejas alto volumen.

  2. Verifica los importes antes de conciliar; un error afecta tus registros y reportes contables.

  3. Concilia con regularidad para evitar acumulación de movimientos pendientes.

❓¿Tienes dudas adicionales?

Recuerda que nuestro chat de soporte está disponible en la parte inferior derecha del sistema (ícono azul).

Horario de atención:
Lunes a viernes de 08:30 a.m. a 05:30 p.m. (hora centro de México).

Si nos escribes fuera de ese horario, nuestra IA entrenada te atenderá y te proporcionará información útil hasta que un asesor esté disponible.

¿Cómo escribirnos al chat?

A continuación te compartimos cómo iniciar una conversación paso a paso:

  1. Inicia sesión en Contalink.

  2. Dirígete a la esquina inferior derecha y haz clic en el ícono azul del chat.

  3. Escribe tu mensaje o selecciona una de las opciones sugeridas para comenzar.

  4. Un asesor o la IA te responderá según el horario de atención.

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