Introducción
La función de Autoconciliación bancaria de Contalink vincula automáticamente los movimientos de tu estado de cuenta bancario con las facturas y conceptos registrados en el sistema, eliminando la tarea de hacerlo uno por uno.
En este artículo encontrarás dos formas de aprender a usarla:
🟢 Guía rápida: Solo los pasos esenciales, en menos de 2 minutos.
📘 Tutorial completo: Con explicaciones, reglas y recomendaciones.
Escoge la opción que prefieras.
💡 Tip inicial: A la derecha encontrarás un menú con los temas de este artículo. Haz clic en cualquier tema para ir directamente al contenido que te interese.
⚡ Guía rápida
Ingresa a Configuración ➜ Tesorería ➜ Autoconciliación.
Configura los criterios que quieres que el sistema considere para la Autoconciliación.
Ingresa a Tesorería ➜ Conciliación.
Carga o registra los movimientos de tu estado de cuenta bancario (manual o convertidor de PDF a Excel).
Da clic en el botón Autoconciliación.
Espera a que Contalink analice los movimientos y muestre el progreso del proceso.
Consulta los resultados en la pestaña Conciliados, donde los movimientos asociados aparecerán marcados con una ⭐ dorada.
Tutorial completo
Introducción
La Autoconciliación en Contalink automatiza la tarea de conciliación mediante reglas inteligentes que analizan la información de tus estados de cuenta, facturas y conceptos.
Requisitos o configuraciones previas
Antes de comenzar, asegúrate de:
Tener registradas tus facturas y comprobantes en los módulos de Ingresos y Egresos.
Contar con tu estado de cuenta bancario en formato Excel (puedes convertirlo desde PDF con la herramienta).
Verificar que los montos, fechas y datos de tus movimientos bancarios coincidan con los de tus documentos en Contalink.
Proceso paso a paso
Accede al módulo de Tesorería.
En el menú principal, selecciona Conciliación.Registra tus movimientos bancarios.
Puedes hacerlo manualmente, o
Convertir tu estado de cuenta PDF a Excel para agilizar la carga.
Una vez cargados, los movimientos aparecerán en la columna Pendientes.
Ejecuta la Autoconciliación
Haz clic en el botón Autoconciliación. El sistema comenzará a analizar tus movimientos y a vincularlos con las facturas o conceptos registrados.
Contalink aplica reglas en orden de prioridad, comenzando por las que tienen mayor certeza.Puedes consultarlas y configurarlas desde Configuración → Tesorería → Autoconciliación.
Monitorea el progreso.
Durante el proceso, se mostrará una barra de progreso indicando cuántos movimientos se lograron autoconciliar exitosamente.Revisa los resultados.
Los movimientos conciliados aparecerán en la pestaña Conciliados marcados con una ⭐ dorada.
Los que no se pudieron conciliar permanecen en Pendientes para revisión manual.
Reglas de autoconciliación
Contalink aplica reglas en orden de prioridad, comenzando por las que tienen mayor certeza. Puedes consultarlas y configurarlas desde Configuración → Tesorería → Autoconciliación.
Regla 1 — Facturas con complemento de pago
El sistema busca movimientos que coincidan con facturas que ya cuentan con complemento de pago.
Se consideran tres criterios principales:
Monto - Que el importe del movimiento sea igual al del complemento
Fecha - Que la factura tenga fecha igual o anterior al movimiento
Datos - Que existan datos que vinculen ambos documentos
🔍Ejemplo:
Si existe un movimiento bancario por $40,000, Contalink buscará una factura ligada a un complemento de pago por ese monto y con fecha igual o anterior al movimiento.
Regla 2 — Facturas sin complemento de pago
Si la regla 1 no encuentra coincidencia, el sistema aplica hasta 12 reglas predefinidas en orden, comenzando por las que tienen mayor nivel de certeza. Cada regla combina distintos criterios, como el RFC del emisor, el folio, el importe y la fecha de la factura.
🔍Ejemplo:
La primera regla busca que el movimiento bancario contenga en su descripción el RFC, el folio, el importe y la fecha de la factura. Si encuentra esa información, vincula el movimiento automáticamente.
⚠️ Empate entre facturas: Si dos o más facturas coinciden con los mismos datos, puedes configurar un criterio de desempate (por ejemplo, tomar la factura más reciente o la más antigua). Esta configuración está disponible en cada regla dentro de Configuración → Tesorería → Autoconciliación.
Comisiones bancarias
Algunos movimientos no generan factura, como las comisiones bancarias. Para estos casos, puedes activar una regla especial que detecta automáticamente este tipo de movimientos y los asocia al concepto COMISIONES BANCARIAS en tu contabilidad.
Para activarla ve a Configuración → Tesorería → Autoconciliación y habilita la regla de comisiones.
Puedes activar la regla y con ello se tomará la información del movimiento:
Pago de comisiones bancarias
El sistema detecta automáticamente los movimientos relacionados con comisiones mediante el concepto del estado de cuenta.
Asociará el movimiento a un concepto llamado COMISIONES BANCARIAS y ligarlo a tu cuenta contable.
Disponible para estados de cuenta de los bancos: BANORTE, BBVA, BANAMEX, HSBC, SANTANDER.
💡 Mejores prácticas y recomendaciones
🔍Verifica la exactitud de los montos y fechas antes de iniciar el proceso.
💡Evita modificar manualmente los movimientos conciliados para no perder la trazabilidad.
⚠️Si un movimiento no se concilia automáticamente, revisa las reglas o configura criterios adicionales.
❓¿Tienes dudas adicionales?
Recuerda que nuestro chat de soporte está disponible en la parte inferior derecha del sistema (ícono azul).
Horario de atención:
Lunes a viernes de 08:30 a.m. a 05:30 p.m. (hora centro de México).
Si nos escribes fuera de ese horario, nuestra IA entrenada te atenderá y te proporcionará información útil hasta que un asesor esté disponible.
¿Cómo escribirnos al chat?
A continuación te compartimos cómo iniciar una conversación paso a paso:
Inicia sesión en Contalink.
Dirígete a la esquina inferior derecha y haz clic en el ícono azul del chat.
Escribe tu mensaje o selecciona una de las opciones sugeridas para comenzar.
Un asesor o la IA te responderá según el horario de atención.