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Conciliación bancaria: configuración inicial

Aprende qué es la conciliación bancaria en Contalink, cómo configurar tu cuenta financiera y cómo cargar o registrar tus movimientos bancarios antes de empezar. ⏱️ Tiempo estimado de lectura: 5 minutos.

Escoge cómo aprender

  • 🟢 Guía rápida — Los pasos esenciales para configurar y cargar movimientos.

  • 📘 Tutorial completo — Con contexto, configuraciones detalladas, opciones de carga y solución de errores.

🟢 Guía rápida

  1. Ve a Tesorería → Bancos y Cajas y haz clic en + Cuenta.

  2. Completa los datos: nombre, tipo de cuenta, moneda, fecha de inicio y saldo inicial.

  3. En Configuración avanzada, activa Cuenta de cobros: Sí si necesitas aplicar cobros o pagos directamente desde facturas.

  4. Haz clic en Guardar.

  5. Ve a Tesorería → Conciliación, selecciona la cuenta, mes y año.

  6. Haz clic en Agregar estado de cuenta, selecciona tu archivo XLS y haz clic en + Importar.

  7. Si tu estado de cuenta está en PDF, conviértelo primero desde Tesorería → Herramientas → Convertidor de estado de cuenta.

  8. Revisa tus movimientos en la columna Pendientes.

📘 Tutorial completo

¿Qué es la conciliación bancaria?

La conciliación bancaria te permite verificar que los movimientos de tu banco coincidan con los registros de tu contabilidad. Con Contalink puedes automatizar este proceso para:

  • ✅ Reducir errores manuales.

  • ✅ Agilizar la revisión mensual.

  • ✅ Generar pólizas contables automáticamente.

  • ✅ Mantener tus registros fiscales al día.

Paso 1 - Configura tu cuenta financiera

Para poder conciliar, necesitas tener registrada al menos una cuenta de banco, caja o tarjeta de crédito en Contalink.

  1. Ve a Tesorería → Conciliación

  2. también puedes configurarla desde Tesorería → Bancos y Cajas

  3. Haz clic en + Cuenta

  4. Completa los datos básicos

    1. Nombre de la cuenta (elige un nombre claro e identificable).

    2. Tipo de cuenta: banco, caja o tarjeta de crédito.

    3. Moneda.

    4. Fecha de inicio: a partir de cuándo registrarás movimientos.

    5. Saldo inicial: el saldo de la cuenta en esa fecha.

  5. Haz clic en Configuración avanzada si necesitas opciones adicionales:

    1. Activa Cuenta de cobros: Sí para poder aplicar cobros o pagos directamente desde las facturas sin pasar por conciliación.

    2. Asigna la cuenta contable correspondiente para la generación automática de pólizas.

  6. Haz clic en Guardar.

Paso 2 - Selecciona tu cuenta y el periodo a conciliar

  • Ve a Tesorería → Conciliación

  • Selecciona la cuenta de banco, caja o tarjeta de crédito, y el mes y año que vas a trabajar.

Paso 3 - Carga tus movimientos bancarios

Una vez configurada tu cuenta, ve a Tesorería → Conciliación y selecciona la cuenta, mes y año que vas a trabajar.

Opción A — Importar estado de cuenta (XLS)

  1. Haz clic en Agregar estado de cuenta.

  2. Selecciona tu archivo XLS. Si no lo tienes listo, descarga la plantilla oficial para llenarlo manualmente.

  3. Haz clic en + Importar.

  4. En la parte izquierda verás los movimientos pendientes:

    • 🔵Depósitos (azul)

    • 🔴 Retiros (rojo)

💡 Si tu estado de cuenta está en PDF, conviértelo antes desde Tesorería → Herramientas → Convertidor de estado de cuenta.

Opción B — Registrar un movimiento individual

  1. Haz clic en Agregar movimiento.

  2. Captura los datos. Los campos Fecha y Depósito/Retiro son obligatorios.

  3. Haz clic en Guardar.

¿Tu estado de cuenta abarca más de un mes?

  1. Haz clic en el ícono de filtro (azul, parte superior izquierda).

  2. Indica la fecha inicial y final del archivo (por ejemplo, 01/enero – 28/febrero) y haz clic en Aplicar.

  3. Carga el archivo normalmente.

Solución de errores al importar el XLS

Error "Fila 2"

Antes de volver a intentar la carga, verifica lo siguiente:

  • ✅ Todas las fechas deben estar en formato DD/MM/AAAA.

  • ✅ El archivo no debe tener movimientos fuera del rango de fechas seleccionado en Contalink.

  • ✅ Si el estado de cuenta abarca más de un mes, ajusta el filtro de fechas antes de importar.

Parte 3 — Gestiona tus movimientos

Editar un movimiento

  1. Haz doble clic sobre el movimiento.

  2. Selecciona Editar movimiento, realiza los cambios y haz clic en Guardar cambios.

  3. Recarga la página para ver los cambios aplicados.

Eliminar movimientos

  • Masivo: Selecciona los movimientos desde la pestaña Pendientes y haz clic en Eliminar movimientos.

  • Individual: Haz doble clic sobre el movimiento y selecciona Eliminar movimiento.

Filtrar movimientos

Haz clic en el ícono de filtro azul, selecciona los parámetros que necesites y haz clic en Aplicar. Para quitar los filtros usa Limpiar filtros.

¿Listo para conciliar?

Una vez que tus movimientos aparezcan en la columna Pendientes, puedes continuar con el siguiente tutorial: Proceso de conciliación con CFDIs y cuenta contable

💡Mejores prácticas generales

  • 🔍 Revisa que tu saldo inicial coincida con el de tu banco para evitar diferencias.

  • ✅ Utiliza la plantilla oficial para reducir errores en la importación.

  • 🔍 Aprovecha los filtros para localizar movimientos rápidamente.

  • ✅ Realiza conciliaciones periódicas para mantener tu contabilidad al día.

❓¿Tienes dudas adicionales?

Recuerda que nuestro chat de soporte está disponible en la parte inferior derecha del sistema (ícono azul).

Horario de atención:
Lunes a viernes de 08:30 a.m. a 05:30 p.m. (hora centro de México).

Si nos escribes fuera de ese horario, nuestra IA entrenada te atenderá y te proporcionará información útil hasta que un asesor esté disponible.

¿Cómo escribirnos al chat?

A continuación te compartimos cómo iniciar una conversación paso a paso:

  1. Inicia sesión en Contalink.

  2. Dirígete a la esquina inferior derecha y haz clic en el ícono azul del chat.

  3. Escribe tu mensaje o selecciona una de las opciones sugeridas para comenzar.

  4. Un asesor o la IA te responderá según el horario de atención.

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