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🟢 Guía rápida — Los pasos esenciales según tu caso.
📘 Tutorial completo — Con filtros, vistas, revisión de resultados y todas las opciones disponibles.
🟢 Guía rápida
Ve a Tesorería → Conciliación y selecciona tu cuenta, mes y año. Luego sigue el camino que aplique a tu caso:
Mi situación | Qué hacer |
Tengo factura, nómina o nota de crédito | Haz clic en el movimiento → busca el documento → +Conciliar |
No tengo factura (impuesto, comisión, etc.) | Haz clic en el movimiento → cambia a Cuenta contable → completa los campos → Guardar |
El pago cubre solo una parte de la factura | Haz clic en el movimiento → doble clic → ingresa el importe parcial → Aplicar Pago Parcial → busca la factura → +Conciliar |
El cobro o pago fue en efectivo | Ve a Ventas o Egresos → Facturas → selecciona las facturas → ícono de billete 💵 → elige la cuenta de Caja → Aplicar |
Revisa el resultado en la pestaña Conciliados.
📘 Tutorial completo
Conciliar con CFDI o documento fiscal
1. Selecciona el movimiento
Haz clic sobre el movimiento pendiente que deseas conciliar. Se marcará en verde y el sistema buscará automáticamente documentos con el mismo importe.
En la columna izquierda verás:
🔵 Depósitos (azul)
🔴 Retiros (rojo)
2. Localiza el documento
Usa los filtros en la parte superior derecha para afinar la búsqueda. Puedes combinar varios a la vez:
Filtro | Para qué sirve |
Total (inicio / fin) | Buscar por rango de importe |
Fecha (inicio / fin) | Comprobantes de un periodo específico |
Nombre o razón social | Receptor o emisor |
Folio | Folio interno del comprobante |
RFC | Del receptor o emisor |
UUID Factura | Folio fiscal de la factura |
UUID Complemento de pago | Folio fiscal del complemento, si aplica |
Uso del CFDI | Clasificación de uso |
Forma o método de pago | Tipo de pago registrado |
Presiona Enter o haz clic en Buscar para aplicar. Para limpiarlos usa Limpiar filtros.
Elige la vista
Vista detallada: muestra cada factura en recuadros individuales. Puedes arrastrarlos o usar +Conciliar.
Vista resumida: tabla con más documentos visibles a la vez. Permite conciliar individualmente o con Conciliar todos para aplicar en bloque.
💡 ¿El importe del movimiento no coincide exactamente con el de la factura?
Puedes modificar el importe a aplicar directamente en el campo editable antes de conciliar. El sistema solo permite ingresar un importe igual o menor al monto pendiente de la factura.
3. Aplica la conciliación
Haz clic en +Conciliar sobre el documento correspondiente. Puedes conciliar movimientos con:
CFDIs de ingresos o egresos
Comprobantes de nómina
Notas de crédito
Facturas de egreso manual (extranjero u otras)
🔍Consulta tus movimientos conciliados
Los movimientos conciliados aparecen en la pestaña Conciliados.
Haz doble clic sobre cualquiera para consultar el CFDI o cuenta contable asociada, el complemento de pago (si aplica) y la póliza contable generada.
El sistema utiliza semaforización para identificar el estado de cada movimiento:
🟢 Verde: tiene CFDI asociado y póliza contable aplicada.
🔴 Rojo: sin CFDI relacionado o sin póliza contable generada.
¿Cometiste un error al conciliar?
Selecciona el movimiento en la pestaña Conciliados
Haz clic en ⛔ Conciliación y confirma
El movimiento regresará automáticamente a Pendientes.
Para desconciliar todos tus movimientos, puedes seleccionarlos y hacer clic en el ícono rojo de bote de basura.
También puedes consultar el artículo: Desconciliación masiva.
Facturas con nota de crédito
Contalink asocia automáticamente las notas de crédito a la factura indicada en su XML. Para verificarlo, abre la factura desde Ventas o Egresos → Facturas y revisa la sección Detalle de pagos/cobros. En conciliación, la factura ya mostrará el importe neto (descontando la nota de crédito). Concilia normalmente.
No encuentro mi factura al conciliar
Ve a Ventas o Egresos → Facturas
2. Revisa la columna Estatus:
🟢 Verde: ya está pagada (fue conciliada anteriormente, por eso no aparece).
🔴 Rojo: pendiente de pago (debe aparecer en conciliación).
🟤 Marrón: parcialmente pagada (debe aparecer en conciliación).
3. Si el estatus es rojo o marrón pero la factura sigue sin aparecer, ve a Conciliación, haz clic en Limpiar filtros y busca por importe, fecha de emisión, folio, nombre, RFC o UUID.
Conciliación parcial
Úsala cuando un movimiento bancario no cubre el total de una factura, es decir, cuando el cliente o proveedor realiza un pago incompleto.
Ve a Tesorería → Conciliación, selecciona la cuenta, mes y año.
Haz clic sobre el movimiento pendiente (se marcará en verde).
Haz doble clic sobre el mismo movimiento para abrir la ventana emergente.
Ingresa el importe parcial a aplicar y haz clic en Aplicar Pago Parcial.
Presiona Esc para cerrar la ventana. El movimiento quedará marcado con un ícono de billete 💵, indicando que hay un pago parcial pendiente de aplicar.
Localiza la factura correspondiente usando los filtros y haz clic en +Conciliar.
Conciliación en efectivo
En Contalink puedes conciliar tus cobros y pagos en efectivo, a lo que denominamos conciliación con billete.
Asegúrate de tener una cuenta de tipo Caja en Tesorería → Bancos y Cajas.
En Ventas o Egresos → Facturas, selecciona las facturas y haz clic en el ícono de billete 💵.
Elige la cuenta de Caja, la fecha y la forma de cobro. Haz clic en Aplicar.
Consulta los movimientos en Tesorería → Conciliación, pestaña Conciliados, dentro de la cuenta de Caja.
💡Mejores prácticas generales
✅ Realiza conciliaciones periódicas para mantener tu contabilidad al día.
✅ Agrega los folios de tus facturas en tu plantilla de xls para qué sea más fácil realizar tu conciliación.
✅ Utiliza los filtros de CFDIs para que puedas localizar tus documentos más fácil.
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