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🟢 Guía rápida — Los pasos esenciales.
📘 Tutorial completo — Con opciones de IVA, anticipos, DIOT y conciliación masiva.
🟢 Guía rápida
Ve a Tesorería → Conciliación y selecciona tu cuenta, mes y año.
Haz clic sobre el movimiento pendiente (se marcará en verde).
En el panel derecho, cambia la opción de CFDI a Cuenta contable.
Selecciona la cuenta contable y completa los campos que apliquen.
Haz clic en Guardar.
¿No sabes qué cuenta usar? Haz clic en el ícono de Colega IA para recibir sugerencias.
📘 Tutorial completo
Concilia sin factura: cuenta contable
Úsala para movimientos que no tienen CFDI asociado: impuestos, comisiones bancarias, aportaciones de capital, gastos no deducibles, movimientos internos, entre otros.
Selecciona el movimiento pendiente (se marcará en verde).
En el panel derecho, cambia la opción de CFDI a Cuenta contable.
Completa los campos:
Importe: editable. Por defecto muestra el 100% del valor del movimiento.
Cuenta contable: búscala por número o nombre.
Comentarios: campo opcional para notas internas.
Si aplica IVA: selecciona el tipo de impuesto (16%, 8%, 0% o exento). Si quieres que el IVA se sume al importe en lugar de estar incluido, activa Trasladar provisión.
Si es un anticipo: activa Es anticipo e ingresa el RFC del cliente o proveedor. Si no está registrado, haz clic en Agregar RFC nuevo.
Haz clic en Guardar. El movimiento quedará conciliado y se generará la póliza contable automáticamente.
Campo | Cuándo aplica |
Código postal | Solo si seleccionas IVA al 8% |
País | Proveedores extranjeros |
Tipo de operación | Nacional, extranjero o global |
Importación de bienes o servicios | Si corresponde a una importación |
Conciliación masiva contra cuenta contable
Para liquidar varios movimientos pendientes de una sola vez contra un mismo concepto:
Selecciona los movimientos desde la pestaña Pendientes (uno por uno o usando la casilla general).
Haz clic en Cuenta contable.
Ingresa la cuenta contable y las opciones fiscales que apliquen.
Haz clic en Guardar. Los movimientos pasarán a la columna Conciliados.
Colega IA
Cuando un movimiento tiene poco contexto o no encuentras la cuenta contable adecuada, selecciona el movimiento y haz clic en el ícono de Colega IA. El asistente sugerirá cuentas contables y te proporcionará información adicional basada en los datos del movimiento.
Conoce más información sobre Colega IA
Conciliación de cuenta contable y pueda ser incluida en DIOT
Estos ajustes se presentan al momento de conciliar desde el módulo de Tesoreria > conciliación y seleccionar la opción de conciliar un egreso contra cuenta contable.
Selecciona un egreso y elige Conciliar contra cuenta contable.
Marca la casilla "Mostrar transacción en DIOT"
Completa los nuevos campos según corresponda:
Código postal (solo si eliges IVA 8%).
País (aplica únicamente para proveedores extranjeros).
Tipo de operación ajustado según el tipo de tercero: nacional, extranjero o global.
Identifica si existe importación de bienes o servicios.
Guarda la conciliación para que la información se registre correctamente en la DIOT.
Eliminar conciliación con cuenta contable
Selecciona el movimiento en la pestaña Conciliados
Haz clic en ⛔ Conciliación y confirma
El movimiento regresará automáticamente a Pendientes.
Para desconciliar todos tus movimientos, puedes seleccionarlos y hacer clic en el ícono rojo de bote de basura.
También puedes consultar el artículo: Desconciliación masiva.
💡Mejores prácticas generales
🔍 Revisa que la cuenta contable sea la correcta.
✅ Toma en cuenta que la póliza se creara con la cuenta contable relacionada en la conciliación.
❓¿Tienes dudas adicionales?
Recuerda que nuestro chat de soporte está disponible en la parte inferior derecha del sistema (ícono azul).
Horario de atención:
Lunes a viernes de 08:30 a.m. a 05:30 p.m. (hora centro de México).
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¿Cómo escribirnos al chat?
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Escribe tu mensaje o selecciona una de las opciones sugeridas para comenzar.
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