▶️Te invitamos a consultar el siguiente video tutorial, o puedes seguir leyendo la información sobre este tema:
En este material escrito te explico cómo puedes analizar la información de tus cuentas contables, consultar su saldo y operaciones utilizando el reporte de Balanza de Comprobación.
La Balanza de Comprobación es un reporte que enlista los saldos de todas las cuentas de catálogo contable utilizadas para comprobar que los saldos deudores y acreedores sean iguales.
Dentro de Contalink podrás consultar este reporte en pantalla o descargando la información a tu computadora en formato PDF, Excel y XML. Para utilizar este reporte es indispensable haber generado las pólizas contables de cada transacción realizada por tu empresa.
Ingresa en el menú principal y selecciona la opción Contabilidad, seguido de balanza de comprobación
En esta ventana podrás consultar tu balanza, comienza por capturar la fecha o periodo que deseas analizar, marca una fecha inicial y una fecha final; justo al lado de estas opciones podrás encontrar dos casillas que te permitirán hacer una configuración adicional.
La primer casilla te permitirá indicarle al sistema si dentro de la información que se va a mostrar se deben incluir tus cuentas de orden, la segunda casilla te permite indicar si deseas ver tu balanza mostrando el saldo inicial y final desglosado en columna deudor o acreedor.
Por ejemplo: Consulta sin marcar la casilla saldo desglosado
Consulta marcando la casilla saldo desglosado
En pantalla podrás ver en primer nivel las cuentas que agrupan tus saldos o cuentas de mayor, cada apartado del lado izquierdo incluye un icono a manera de flecha que al dar clic muestra el detalle de las cuentas incluidas y su saldo correspondiente. Cada subcuenta o cuenta de desglose podrás verla marcada en color azul, lo cual indica que es un acceso directo para ver más detalles
Por ejemplo, Si requiero consultar las operaciones de mi banco, doy clic en la cuenta y Contalink me traslada de forma automática al reporte de auxiliar de cuentas en el cual ya se encuentra aplicado el filtro del periodo que se revisó en balanza y la cuenta particular que se está revisando a detalle.
Regresando a la balanza en la parte inferior podrás ubicar el saldo y verificar que esté cuadrado, este reporte de forma automática muestra todas tus cuentas en nivel mayor y subcuentas incluidas en tu catálogo contable.
La información de este reporte podrás descargarla dando click en el siguiente ícono, en la ventana emergente selecciona el tipo de documento, formato Excel, PDF o XML para generar tu contabilidad electrónica, enseguida selecciona el nivel de detalle que requieres consultar, esta información está disponible para formato PDF y Excel.
La opción todos los niveles mostrará tus cuentas agrupadoras y subcuentas. Po otro lado, nivel mayor, mostrará los datos de forma agrupada.
Posteriormente, encontrarás la opción nivel de detalle, aquí podrás seleccionar si deseas consultar los saldos iniciales agrupados en una columna y ver la estructura, saldo inicial debe/haber y saldo final, o bien detallar la información y mostrar tu saldo inicial y final con los montos en cada columna deudor y acreedor.
Por defecto, contalink muestra en el reporte solo las cuentas que contienen saldo, si deseas obtener la información de las cuentas que dan total cero, da click en la casilla Mostrar cuentas sin saldos. Para finalizar da click en descargar, con ello tu reporte se estará generando y podrás descargarlo ingresando en el apartado de descargas
BALANZA DE COMPROBACIÓN PARA PERIODO 13 Además de poder consultar los saldos de periodos ordinarios en tu balanza de comprobación, podrás revisar los saldos de tus movimientos hechos en periodo 13 o cierre del ejercicio anual. En esta misma ventana podrás ubicar la casilla Periodo 13, selecciona esta opción y en seguida marca el año de consulta, da click en generar y podrás ver la información. Esto permitirá que puedas usar los campos de fecha para revisar del 01 de enero al 31 de diciembre y separar los movimientos hechos para tu cierre del ejercicio y ver particularmente esos saldos.
❓¿Necesitas ayuda o tienes alguna pregunta? No dudes en ponerte en contacto con tu ejecutivo de cuenta. También puedes escribirnos a través de nuestro chat de soporte disponible en la esquina inferior derecha del sistema. ¡Búscalo en color azul!