El Reporte de Auxiliar de Cuentas en Contalink es una herramienta esencial para mostrar el detalle de los movimientos en las cuentas contables de tu empresa. Este tutorial te guiará paso a paso para que puedas aprovechar al máximo esta funcionalidad, facilitando tu trabajo y mejorando la toma de decisiones.
El Auxiliar de Cuentas es un reporte que permite ver el detalle de los movimientos de cada cuenta contable de tu empresa. Puedes consultarlo directamente en la pantalla de Contalink o descargar la información a tu computadora para un análisis más detallado.
NOTA: Antes de usar esta función, asegúrate de que las pólizas contables de cada transacción de tu empresa estén generadas.
Consulta de cuentas
Ingresa a la sección CONTABILIDAD en tu sistema y selecciona AUXILIAR DE CUENTAS.
Captura la fecha inicial y final del periodo que deseas consultar.
Existen diferentes tipos de consultas que puedes realizar según la información que necesites:
Consulta de una cuenta individual
Para consultar una cuenta específica, ingresa el nombre o número de la cuenta en el campo CUENTA INICIAL. Automáticamente, el campo CUENTA FINAL se llenará con el mismo valor, indicando que solo se está revisando esa cuenta.
Haz clic en CONSULTAR para ver los detalles de los movimientos, que incluyen folios de pólizas, fechas y tipos de pólizas.
Consulta por rango de cuentas
Si deseas revisar varias cuentas dentro de un rango, selecciona una CUENTA INICIAL y una CUENTA FINAL Por ejemplo, para revisar todas las cuentas de un segmento específico, establece los límites superior e inferior y haz clic en CONSULTAR. El reporte mostrará los movimientos de todas las cuentas en ese rango.
Consulta de un bloque de cuentas (cuenta de mayor)
Para consultar un bloque de cuentas, como una cuenta de mayor, ingresa el número de la cuenta tanto en CUENTA INICIAL como en CUENTA FINAL . El sistema mostrará todas las subcuentas y sus movimientos asociados, proporcionando una vista agrupada.
Detalle del reporte
Este reporte muestra información como:
Folio asignado a la póliza de la transacción.
Fecha y tipo de póliza.
Detalles de los movimientos, con enlaces directos a los registros contables para ver o editar la fuente.
Los datos que se pueden consultar incluyen:
Número de cuenta contable.
Importe afectado.
Saldo de la cuenta después de cada transacción.
Saldos inicial y final del periodo.
En la parte superior derecha del reporte, tienes la opción de aplicar filtros avanzados para segmentar la información por cliente, proveedor, empleado o centro de costos.
Descarga de reporte
Para descargar el reporte:
Haz clic en la opción de DESCARGAR.
Selecciona el formato que prefieras (PDF, Excel o XML para contabilidad electrónica).
Haz clic en DESCARGAR y accede al archivo en la sección de descargas
