▶️Te invitamos a consultar el siguiente video tutorial, o puedes seguir leyendo la información sobre este tema:
En este reporte podrás ver reflejadas todas las facturas que están pendientes o no tienen un pago ligado, notas de crédito pendientes por aplicar y anticipos a favor que pueden tener los clientes de la empresa que estés revisando.
Reporte de Cuentas por Cobrar
Para consultar este reporte ingresa en el MENÚ PRINCIPAL y selecciona la opción TESORERÍA seguido de REPORTES.
En la siguiente vista selecciona CUENTA POR COBRAR.
Este es un reporte administrativo que está ligado completamente con el proceso de conciliación y aplicación de pagos, si aún no realizas este proceso, puedes dar clic en los siguientes enlaces para más información:
Cada que vas marcando como pagada una factura o enlaces un pago parcial, este reporte va reflejando su nuevo estatus. Para iniciar la consulta ingresa la fecha, con ella puedes indicar qué día de corte tendrá la información. Por ejemplo, si requieres consultar cómo estaban tus saldos a final de mes, o revisar tus saldos al día actual.
Enseguida da clic en el botón CONSULTAR.
En pantalla podrás ver reflejada la información mostrando los datos agrupados por RFC, mostrará los importes pendientes de estas columnas:
En la primera mostrará el importe de notas de crédito o anticipos que tiene a favor el RFC
En las siguientes columnas mostrará el saldo basado en su antigüedad: Si está por vencer, si tiene de 1 a 30 días vencido, más de 30, 60 o 90 días. Esto basado en la fecha de emisión de cada documento y la fecha marcada en el campo FECHA HASTA
Cada RFC mostrado incluye el detalle o desglose de información, dando clic en el nombre podrás consultar qué documentos tiene pendientes, cuál es su estatus, su fecha de emisión y la antigüedad de su saldo. Adicional a ello, cada documento incluye su acceso directo dando clic en el folio. De esta forma puedes ir directamente a ver información de una factura o nota de crédito y verificar la información.
En la parte inferior del reporte podrás consultar el total pendiente por antigüedad o el saldo total por cobrar. Cada que se aplica un pago o se concilia un documento, este reporte se actualiza en automático.
En la parte superior encontrarás un filtro que te permitirá aplicar detalles en tu consulta, entre ellos marcar si deseas ver los anticipos asociados al RFC y consultar por Agente de Ventas, esto para las facturas emitidas con esta información en Contalink.
Por defecto este reporte muestra todos tus saldos en moneda nacional, la siguiente casilla te permite indicar si deseas ver tus saldos en dólares. Por último encontrarás el campo de RFC, con ello puedes filtrar por cliente, puedes buscar por RFC o nombre y seleccionar más de un cliente a la vez.
Al dar clic en APLICAR directo en pantalla se podrá ver reflejada tu información.
Este reporte está disponible para descarga en PDF y EXCEL, para obtenerlo da clic en este botón.
Aquí podrás obtener la información en varios formatos. La opción ANTIGÜEDAD DE SALDOS te mostrará la información de la siguiente forma y ver un resumen de los saldos por RFC.
La opción ANTIGÜEDAD DE SALDOS DETALLADO por cliente muestra el detalle de todas las facturas pendientes y agrupa por RFC.
La opción ANTIGÜEDAD DE SALDOS DETALLADO en forma PLANO arrojará en excel la información con las variables en la parte superior para que se pueda filtrar y trabajar en excel de forma más directa.
La opción RESUMEN POR AGENTE está disponible solamente para facturas que integra un agente de ventas y que son emitidas en Contalink.
Y por último la opción ESTADO DE CUENTA que te permite obtener un reporte impreso donde muestre todos los RFC o solo algunos en particular de forma resumida, o dando clic en la casilla MOSTRAR DETALLE para ver el detalle a nivel factura. Adicional a ello se puede incluir una gráfica, solo activa la casilla del mismo nombre.
Al dar clic en DESCARGAR el reporte, podrás obtenerlo en la carpeta de descargas.
Ajustar antigüedad de saldo de cuentas por cobrar
Este reporte por defecto muestra el saldo vencido basado en la fecha de emisión de la factura o nota de crédito. Para personalizar esta información te mostramos dos opciones:
Puedes marcar condiciones de pago directamente por cliente o a nivel documento.
Para realizarlo a nivel cliente ingresa al MENÚ PRINCIPAL seguido de DATOS MAESTROS, aquí podrás ingresar a tu catálogo de CLIENTES.
En esta vista localizar el nombre o RFC del cliente que se desea personalizar, puedes apoyarte del icono de filtro y buscar por RFC o razón social.
Al localizarlo da clic en el nombre, en la parte inferior encontrarás la sección TESORERÍA y ahí el campo CRÉDITO EN DÍAS. Esto permitirá que el reporte, al mostrar las cuentas por cobrar, pueda basar la antigüedad aplicando los días que tiene de crédito. Esta información puede personalizarse en cada cliente.
La segunda opción es ajustar el crédito a nivel documento. Para ello puedes ingresar a la vista completa de la factura y en la parte inferior ingresa en el apartado de TESORERÍA y encontrar el campo FECHA ESPERADA DE PAGO. En este campo podrás marcar el crédito que tendrá este documento de forma particular y ver reflejada esa información en el reporte en las columnas de antigüedad de saldo.
❓¿Necesitas ayuda o tienes alguna pregunta? No dudes en ponerte en contacto con tu ejecutivo de cuenta. También puedes escribirnos a través de nuestro chat de soporte disponible en la esquina inferior derecha del sistema. ¡Búscalo en color azul!