Introducción
El Reporte de Cuentas por Cobrar y Cuentas por Pagar en Contalink permite consolidar toda la información de las transacciones financieras de tu empresa, organizando los saldos por cliente o proveedor.
Este reporte facilita:
Llevar un control detallado de cada operación.
Proporcionar información precisa para la toma de decisiones.
Este artículo está dividido en dos partes:
Guía rápida: pasos esenciales para consultar, descargar y utilizar los reportes de manera ágil.
Tutorial completo: explicación detallada con rutas en el sistema, formatos, filtros y mejores prácticas.
Escoge la opción que prefieras y mantén tus registros contables organizados y listos para auditorías o revisiones fiscales.
⚡ Guía rápida
Cuentas por Cobrar
Ingresa al MENÚ PRINCIPAL → TESORERÍA → REPORTES → CUENTAS POR COBRAR.
Selecciona la fecha de corte que deseas consultar.
Haz clic en CONSULTAR para visualizar resultados.
Filtra por:
RFC o nombre de cliente, moneda (pesos o dólares) , Incluir anticipos y agente de ventas (si aplica).
Para ver detalles de cada documento, haz clic en el nombre del RFC.
Para descargar, haz clic en DESCARGAR y elige formato: PDF o Excel.
Vistas disponibles: Antigüedad de Saldos, Detallado por Cliente, Excel Plano, Resumen por Agente, Estado de Cuenta.
Cuentas por Pagar
Ingresa al MENÚ PRINCIPAL → TESORERÍA → REPORTES → CUENTAS POR PAGAR.
Selecciona la fecha de corte que deseas consultar.
Haz clic en CONSULTAR para visualizar resultados.
Filtra por:
RFC o nombre de proveedor, moneda (pesos o dólares) , Incluir anticipos y agente de ventas (si aplica).
Para ver detalles de cada documento, haz clic en el nombre del RFC.
Para descargar, haz clic en DESCARGAR y elige formato: PDF o Excel.
Vistas disponibles: Antigüedad de Saldos, Detallado por Proveedor, Excel Plano, Resumen por Agente, Estado de Cuenta.
Introducción Cuentas por cobrar
El Reporte de Cuentas por Cobrar en Contalink te permite ver todas las facturas pendientes, notas de crédito por aplicar y anticipos a favor de los clientes de la empresa que estés revisando.
El reporte está estrechamente ligado con el proceso de conciliación y aplicación de pagos, por lo que es recomendable tener estos procesos completados para obtener información actualizada y confiable.
Acceso al Reporte
Ingresa al MENÚ PRINCIPAL.
Selecciona la opción TESORERÍA > REPORTES.
Dentro de esta sección elige CUENTAS POR COBRAR.
Consulta y visualización
Define la fecha de corte que deseas consultar. Esto te permite revisar saldos a un día específico, como al final de mes o al día actual.
Haz clic en CONSULTAR para visualizar los resultados.
El reporte mostrará:
Datos agrupados por RFC.
Importes pendientes por categoría:
Notas de crédito o anticipos a favor.
Saldo por antigüedad: por vencer, 1-30 días vencido, 31-60, 61-90, etc., según la fecha de emisión y la fecha de corte indicada.
Al hacer clic en el nombre del RFC, se despliega el detalle de cada documento pendiente, incluyendo:
Estatus de la factura o nota de crédito.
Fecha de emisión.
Antigüedad del saldo.
Acceso directo al documento mediante el folio, para revisar la información original.
En la parte inferior del reporte se muestra el total pendiente por antigüedad y el saldo total por cobrar. Cada vez que se aplica un pago o se concilia un documento, el reporte se actualiza automáticamente.
En la parte superior encontrarás filtros para personalizar la consulta:
Incluir anticipos asociados al RFC.
Consultar por Agente de Ventas (solo si las facturas fueron emitidas con esta información).
Filtrar por moneda: pesos o dólares.
Buscar por RFC o nombre del cliente, permitiendo seleccionar varios clientes a la vez.
Por defecto este reporte muestra todos tus saldos en moneda nacional, la siguiente casilla te permite indicar si deseas ver tus saldos en dólares. Por último encontrarás el campo de RFC, con ello puedes filtrar por cliente, puedes buscar por RFC o nombre y seleccionar más de un cliente a la vez.
Al dar clic en APLICAR directo en pantalla se podrá ver reflejada tu información.
Descarga del reporte
El reporte puede descargarse en PDF o Excel, con diferentes vistas:
Antigüedad de Saldos: resumen de saldos por RFC.
Antigüedad de Saldos Detallado por Cliente: detalle de todas las facturas pendientes agrupadas por RFC.
Antigüedad de Saldos Detallado en Excel Plano: información en formato Excel para análisis más flexible.
Resumen por Agente: disponible solo para facturas que integran un agente de ventas.
Estado de Cuenta: reporte impreso con todos o algunos RFC, con opción de Mostrar Detalle y gráfica de saldos.
Ajustar antigüedad de saldo
Este reporte por defecto muestra el saldo vencido basado en la fecha de emisión de la factura o nota de crédito. Para personalizar esta información te mostramos dos opciones:
A nivel cliente:
Ingresa al MENÚ PRINCIPAL → DATOS MAESTROS → CLIENTES.
En esta vista localizar el nombre o RFC del cliente que se desea personalizar, puedes apoyarte del icono de filtro y buscar por RFC o razón social.
En la sección TESORERÍA, ajusta el campo CRÉDITO EN DÍAS para personalizar la antigüedad de las cuentas por cobrar de ese cliente.
A nivel documento:
En la vista completa de la factura, en la sección TESORERÍA, ajusta el campo FECHA ESPERADA DE PAGO.
Esto permite asignar un crédito específico para ese documento y que se refleje en la columna de antigüedad del reporte.
Introducción Cuentas por Pagar
El Reporte de Cuentas por Pagar en Contalink te permite visualizar todas las facturas pendientes de pago, notas de crédito por aplicar y anticipos a favor que correspondan a tus proveedores.
Este reporte está estrechamente ligado al proceso de conciliación y aplicación de pagos, por lo que se recomienda tener estos procesos completados para obtener información actualizada y confiable.
Acceso al Reporte
Ingresa al MENÚ PRINCIPAL.
Selecciona la opción TESORERÍA > REPORTES.
Dentro de esta sección, elige CUENTAS POR PAGAR.
Consulta y visualización
Define la fecha de corte que deseas consultar. Esto permite revisar saldos a un día específico, como al final de mes o al día actual.
Haz clic en CONSULTAR para visualizar los resultados.
El reporte mostrará:
Datos agrupados por RFC del proveedor.
Importes pendientes por categoría:
Notas de crédito o anticipos a favor del proveedor.
Saldo por antigüedad: por vencer, 1-30 días vencido, 31-60, 61-90, etc., según la fecha de emisión y la fecha de corte indicada.
Al hacer clic en el nombre del RFC, se despliega el detalle de cada documento pendiente, incluyendo:
Estatus de la factura o nota de crédito.
Fecha de emisión.
Antigüedad del saldo.
Acceso directo al documento mediante el folio, para revisar la información original.
En la parte inferior del reporte se muestra el total pendiente por antigüedad y el saldo total por pagar. Cada vez que se aplica un pago o se concilia un documento, el reporte se actualiza automáticamente.
En la parte superior encontrarás filtros para personalizar la consulta:
Incluir anticipos asociados al proveedor.
Consultar por Agente de Compras (solo si las facturas fueron emitidas con esta información).
Filtrar por moneda: pesos o dólares.
Buscar por RFC o nombre del proveedor, permitiendo seleccionar varios proveedores a la vez.
Al dar clic en APLICAR, se reflejará la información en pantalla.
Por defecto este reporte muestra todos tus saldos en moneda nacional, en la parte superior podrás ver una casilla que te permite indicar si deseas ver tus saldos en dólares.
Adicional a ello podrás ver la casilla MOSTRAR ANTICIPOS, por defecto aparece marcada y permite mostrar el saldo a favor de cada RFC. Si deseas consultar sólo las cuentas pendientes de pago puedes quitar la marca de esta casilla.
Descarga del reporte
El reporte puede descargarse en PDF o Excel, con diferentes vistas:
Antigüedad de Saldos: resumen de saldos por RFC de proveedor.
Antigüedad de Saldos Detallado por Proveedor: detalle de todas las facturas pendientes agrupadas por RFC.
Antigüedad de Saldos Detallado en Excel Plano: información en formato Excel para análisis más flexible.
Resumen por Agente: disponible solo para facturas que integran un agente de compras.
Estado de Cuenta: reporte impreso con todos o algunos RFC, con opción de Mostrar Detalle y gráfica de saldos.
Ajustar antigüedad de saldo
Por defecto, el reporte muestra el saldo vencido basado en la fecha de emisión de la factura o nota de crédito. Para personalizar esta información, tienes dos opciones:
A nivel proveedor:
Ingresa a MENÚ PRINCIPAL → DATOS MAESTROS → PROVEEDORES.
Localiza el nombre o RFC del proveedor que deseas personalizar, usando el icono de filtro si lo necesitas.
En la sección TESORERÍA, ajusta el campo CRÉDITO EN DÍAS para personalizar la antigüedad de las cuentas por pagar de ese proveedor.
A nivel documento:
Ingresa a la vista completa de la factura del proveedor.
En la sección TESORERÍA, ajusta el campo FECHA ESPERADA DE PAGO.
Esto permite asignar un crédito específico para ese documento y reflejarlo en la columna de antigüedad del reporte.
💡 Mejores prácticas
Revisa el reporte periódicamente para detectar facturas pendientes y anticipos a favor.
Personaliza filtros por cliente/proveedor, agente o moneda para análisis más detallado.
Ajusta la antigüedad según condiciones de pago reales de cada cliente o documento.
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