Cancelación de Saldos

Conoce cómo cancelar el saldo de tus facturas de venta o compras.

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Escrito por Paula Patricia Reynel Alvarado
Actualizado hace más de una semana

▶️Te invitamos a consultar el siguiente video tutorial, o puedes seguir leyendo la información sobre este tema:


Cancelación de saldos

¡Hola! En este tutorial, te explicaré cómo puedes cancelar el saldo de tus facturas de venta o compras en Contalink. Esta herramienta es útil para operaciones donde, debido a redondeos de centavos pendientes o acuerdos comerciales, los documentos no se asociarán con un pago o cobro vinculado a tus cuentas bancarias. Con esta herramienta, podrás marcar como cancelado el saldo de tu cuenta por cobrar y pagar, además de realizar su cancelación contable mediante una póliza que se genera de forma automática.

Cancelación de Saldos de Facturas

  1. Ingresa al menú principal y localiza tu factura en el apartado de ventas o egresos. En este ejemplo, utilizaré una factura de venta.

  2. En el apartado de facturas, localiza la factura utilizando el filtro por folio o datos del RFC.

  3. Una vez localizada la factura, haz clic en el folio para acceder a la vista completa del documento.

  4. Luego, da clic en "Abrir en otra pestaña" para visualizar la factura en su totalidad.

    En la vista completa de la factura, ubica en la parte inferior la sección "Tesorería," que muestra la información de pagos o cobros vinculados al documento.

  5. Si la factura ya presenta un pago aplicado y hay centavos que el cliente no cubrirá, utiliza la herramienta de "Cancelar Saldo." Haz clic en el botón correspondiente.

  6. Selecciona la cuenta contable que se utilizará para enviar el saldo cancelado contablemente. Al marcarse como pagado, el sistema genera automáticamente la póliza que cancela su saldo, impactando la cuenta marcada en el recuadro y la cuenta de clientes o proveedores según sea el caso.

  7. Marca la fecha con la cual se liquidará el saldo y selecciona si el saldo a cancelar tomará impuestos o solo cancelará el saldo de cliente o proveedores.

  8. Puedes indicar la cantidad parcial a cancelar o mantenerlo en blanco si el sistema tomará el 100% pendiente.

Para finalizar, da clic en "Aceptar." Con ello, el proceso se completa marcando como pagado tu documento. En la parte inferior, se muestran los datos ligados y un acceso para ver más información.

En la nueva vista, podrás ver los montos cancelados y la póliza contable que fue aplicada. Esta información también se puede consultar de forma general ingresando al menú principal, en el apartado de tesorería, seguido de cancelaciones de saldos.

Consulta de Movimientos y Eliminación

En la ventana de cancelaciones de saldos (TESORERÍA/CANCELACIÓN DE SALDOS), podrás filtrar por fecha y monto para localizar transacciones de este tipo. En cada movimiento, podrás editar o eliminar la póliza realizada. Al eliminar desde esta vista, solo se elimina el saldo contable que se impactó, pero el documento se sigue marcando como pagado.

Si deseas eliminar la partida contable y el movimiento ligado a tu factura, puedes ingresar al documento y dar clic en "Eliminar." De esta forma, se elimina toda la operación.


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