Introducción
En este artículo encontrarás dos formas de registrar pagos o cobros directamente en tus facturas:
Guía rápida: Los pasos esenciales en segundos.
Tutorial completo: Con configuraciones previas, ambos procesos y recomendaciones.
⚡️ Guía rápida
Proceso individual
Ingresa a la factura desde: Ventas o Egresos > Facturas, o Nómina > Comprobantes.
Haz clic en el folio de la factura.
En la sección Detalle de cobros/pagos, selecciona Aplicar cobro/pago.
Completa los datos: cuenta financiera, fecha, monto y forma de pago.
Haz clic en Aplicar. La factura cambiará a estatus Pagada/Cobrada.
Proceso masivo
Desde el menú izquierdo, entra a Ventas > Facturas o Egresos > Facturas.
Selecciona las facturas a las que aplicarás el cobro o pago.
Selecciona las facturas que deseas marcar.
Haz clic en el ícono de billete 💵 (parte superior derecha).
Define la fecha, cuenta bancaria o caja, y forma de pago.
Haz clic en Aplicar.
La diferencia entre aplicar cobros / pagos de forma masiva es que se paga la totalidad o todo el importe pendiente de los CFDIs, mientras que en los pagos individuales puedes aplicar un importe determinado que sea diferente al total o pendiente del CFDI.
Tutorial completo
¿Cuándo usar esta función?
Úsala cuando ya recibiste o realizaste un pago y solo necesitas reflejarlo en el sistema, sin esperar el proceso de conciliación bancaria.
Configuraciones previas
Antes de aplicar cobros o pagos, es importante que verifiques que la cuenta bancaria o caja donde registrarás el movimiento esté correctamente configurada.
Si vas a registrar el movimiento en una cuenta distinta a la predeterminada (General MXN), primero debes crearla y habilitarla:
Ve a Tesorería → Bancos y Cajas y haz clic en +Cuenta.
Selecciona Configuración avanzada.
Activa la casilla Cuenta de cobros: Sí.
⚠️ Si no activas esta casilla, la cuenta no aparecerá disponible al aplicar el pago o cobro.
Aplicar pagos y cobros de manera individual
▶️Te invitamos a consultar el siguiente videotutorial, o puedes seguir leyendo la información sobre este tema:
Proceso paso a paso
Ingresa a la sección correspondiente:
Ventas > Facturas (si es una venta).
Egresos > Facturas (si es un gasto).
Nómina > Comprobantes (si corresponde a nómina).
Haz clic en el folio de la factura o comprobante que quieras marcar como pagada.
Dentro de la vista de factura, ubica la sección Detalle de cobros/pagos.
Selecciona Aplicar cobro/pago.
Completa la información solicitada:
Cuenta financiera.
Fecha del cobro/pago.
Monto.
Forma de pago.
Aplicar. Se generará un movimiento bancario y el documento quedará como Pagado/cobrado.
Esta aplicación generará un movimiento bancario, puedes consultarlo desde esta liga:
Aplicar pagos y cobros de manera masiva.
Desde el menú izquierdo, accede a:
Ventas > Facturas, si vas a registrar un cobro.
Egresos > Facturas, si vas a registrar un pago.
Filtra las facturas que necesitas. Haz clic en el ícono de embudo azul (esquina superior derecha) y aplica los criterios que necesites: método de pago, forma de pago, fechas, cliente, estatus, etc. Puedes combinar varios filtros a la vez.
Selecciona las facturas:
Márcalas una por una, o
Haz clic en + Todos para seleccionar todas las filtradas.
Con las facturas seleccionadas, haz clic en el ícono con forma de billete (💵), ubicado en la parte superior derecha de la pantalla.
En la ventana emergente, completa los siguientes campos:
Fecha del cobro o pago: puedes usar la fecha de emisión de la factura o una fecha personalizada.
Cuenta bancaria o caja: selecciona dónde se registrará el movimiento.
Si no has creado una cuenta específica, el sistema utilizará la cuenta General MXN por defecto.
Forma de cobro o pago: elige la opción que corresponda (efectivo, transferencia, tarjeta, etc.).
Haz clic en Aplicar.
Mejores prácticas y recomendaciones
Usa el proceso masivo cuando necesites afectar varios documentos a la vez.
Usa el proceso individual para facturas específicas o cuando el cliente paga en parcialidades.
Si necesitas registrar diferencias por tipo de cambio, usa el proceso de Conciliación bancaria.
Verifica siempre que la cuenta financiera esté habilitada para cobros/pagos antes de aplicar movimientos.
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