Introducción
En este artículo aprenderás a crear una cuenta financiera en Contalink, ya sea para registrar bancos, cajas, tarjetas de crédito.
Guía rápida: Pasos básicos para completar el proceso en menos de 1 minuto.
Tutorial completo: Explicación detallada con contexto, ruta en el sistema, buenas prácticas y video de apoyo (3–4 minutos).
Escoge la opción que prefieras y cumple con tus obligaciones fiscales sin complicaciones.
⚡️ Guía rápida
Ingresa al menú lateral izquierdo y selecciona el ícono de Tesorería (con forma de banco).
Haz clic en Bancos y Cajas.
En la parte inferior derecha, selecciona + Cuenta financiera.
Llena los campos requeridos en la ventana emergente (los campos en azul son obligatorios).
Guarda los cambios.
Tutorial completo
a) Introducción
Las cuentas financieras en Contalink son la puerta de entrada para controlar los movimientos financieros de la empresa, puedes crear: bancos, cajas chicas, tarjetas de crédito, inversiones o viáticos. Al crear una cuenta financiera, activas una herramienta poderosa para registrar, consultar y conciliar todos tus movimientos en un solo lugar.
¿Por qué usar cuentas financieras en Contalink?
💡 Visualiza saldos en tiempo real: cada cuenta creada se refleja automáticamente en un gráfico interactivo que muestra tus saldos actualizados al instante.
🔓 Sin límites ni complicaciones: puedes crear todas las cuentas que necesites, según tu operación, sin configuraciones complejas ni restricciones.
✨ Mucho más que un registro: a diferencia de los sistemas tradicionales, aquí podrás conciliar de forma digital tus movimientos cargando tu estado de cuenta directamente (en PDF o Excel).
⚡ Ahorra tiempo con autoconciliación: activa la opción de autoconciliación y deja que el sistema relacione tus movimientos de forma automática.
Contabilidad y operación separadas: el saldo inicial que registres en la cuenta es financiero. Si necesitas que impacte tu contabilidad, puedes hacerlo fácilmente desde el módulo de pólizas o saldos iniciales.
b) Requisitos o configuraciones previas
No se requieren permisos especiales para crear una cuenta financiera, pero asegúrate de tener acceso al módulo de Tesorería.
Es recomendable definir previamente el tipo de cuenta que vas a registrar.
Proceso paso a paso
Accede al menú lateral izquierdo y haz clic en el ícono de Tesorería (forma de banco).
Selecciona la opción Bancos y Cajas.
En la parte inferior derecha, da clic en + Cuenta financiera.
En la ventana emergente, llena los siguientes campos:
Tipo de cuenta: Elige entre Banco, Caja chica, Inversión, Tarjeta de crédito o Viáticos.
Nombre de la cuenta: Escribe un nombre personalizado que te permita identificarla fácilmente.
Saldo inicial: Si ya tienes un saldo en esa cuenta, puedes ingresarlo aquí (solo nivel financiero).
Cuenta contable: Selecciona la cuenta a nivel contable que deseas afectar. OJO: Es la que requieres afectar a nivel contable en pólizas.
Los campos en azul son obligatorios.
Haz clic en Guardar para finalizar el registro.
Una vez guardada, en la parte superior del módulo podrás visualizar un gráfico con los saldos actualizados de todas tus cuentas financieras.
Importante: Aunque puedes capturar un saldo inicial al crear una cuenta, este se utiliza solo a nivel financiero. Si necesitas reflejar ese monto en tu contabilidad, deberás registrarlo por medio de una póliza de saldo inicial o una póliza manual.
Mejores prácticas y recomendaciones
El saldo inicial registrado al crear la cuenta no afecta contabilidad. Para reflejarlo en tus registros contables, utiliza:
Menú izquierdo → Contabilidad → Pólizas manuales
O bien: Menú izquierdo → Catalogo de cuentas → Contabilidad → Saldos iniciales
Usa nombres claros y específicos (Ej. “Caja chica sucursal centro”, “Tarjeta Banamex logística”) para facilitar búsquedas y reportes.
Puedes crear todas las cuentas financieras que necesites, sin restricciones de número o tipo.
Revisa el gráfico superior para tener una visión consolidada de tus saldos actualizados.
¿Tienes dudas adicionales?
Recuerda que nuestro chat de soporte está disponible en la parte inferior derecha del sistema (ícono azul).
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Lunes a viernes de 08:30 a.m. a 09:00 p.m. (hora centro de México).
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