▶️Te invitamos a consultar el siguiente video tutorial, o puedes seguir leyendo la información sobre este tema:
De esta manera podemos crear póliza de apertura o migrar saldos contables. Esta información corresponde al saldo del cierre anterior.
Tenemos 3 opciones para esta actividad:
OPCION 1 Migrar saldo inicial en Pantalla
Para esta opción vamos a ir a Engrane-> Contabilidad-> Catalogo de cuentas-> +Carga de Saldos Iniciales -> Cargar pantalla
Se habilitará dentro del sistema un formulario en el cual se enlistan todas las subcuentas.
En la parte superior registra la fecha de Captura, esta corresponde al día de cierre del saldo contable de tu sistema anterior, por ejemplo, si comenzarás trabajando en Contalink Enero 2023, tu cierre debe ser 31 Diciembre 2022 que es la fecha que debes registrar.
Enseguida se deberán registrar los saldos en cada una de las cuentas correspondientes, el sistema deshabilitara la columna opuesta a donde se cargue el saldo, esto para evitar que se capture por error un saldo en ambas columnas.
En la parte inferior podrás visualizar la suma de ambas columnas. No se podrá guardar la póliza si estas no son iguales
Para finalizar da clic en guardar saldos.
OPCION 2 Migrar saldo inicial en XLS
Para esta opción vamos a ir a Engrane-> Contabilidad-> Catalogo de cuentas-> Descargar-> Descargar XLS
El sistema descargará un archivo de Excel que podremos encontrar en el botón de las descargas
Lo vamos a identificar por la fecha y la hora de la descarga
Al abrir este archivo de Excel, nos aparecerán 6 columnas, que nos indican: el Número de cuenta, Nombre de la cuenta, la Cuenta padre, el Código agrupador del SAT y las columnas de Deudor y Acreedor.
Es estas dos últimas columnas es donde vamos a ir registrando los saldos en la cuenta correspondiente. Es importante llenar los saldos solamente en las subcuentas, en las cuentas agrupadoras o de mayor no se deben registrar saldos.
Una vez que terminemos el registro guardamos el archivo.
Enseguida, vamos a ir a Engrane-> Contabilidad-> Catalogo de Cuentas, seleccionamos +Cargar Saldos Iniciales y Cargar XLS
En la siguiente ventana vamos a indicar la fecha de cierre contable en el sistema anterior, seleccionar el archivo de Excel en donde registramos los saldos y clic en Cargar, en la pantalla se mostrará el avance.
OPCION 3 Migrar saldo inicial en XML
Para poder cargar los saldos Iniciales necesitamos tener el archivo de la Balanza que se envió con la contabilidad electrónica al SAT en la fecha de cierre que queremos cargar.
Para esta opción vamos a ir a Engrane-> Contabilidad-> Catalogo de cuentas-> +Cargar Saldos Iniciales -> Cargar XML
Posteriormente vamos a seleccionar el archivo y clic en Guardar
Es importante que el catálogo de cuentas registrado en Contalink tenga los mismos números de cuenta, para que pueda asociarse el saldo correctamente.
NOTA: Si requieres aplicar una modificación en el registro de los saldos Iniciales, como cambiar la fecha o editar el saldo de una cuenta podrás encontrar la información que registraste en cualquiera de las tres opciones en Contabilidad-> Pólizas Manuales.
❓¿Necesitas ayuda o tienes alguna pregunta? No dudes en ponerte en contacto con tu ejecutivo de cuenta. También puedes escribirnos a través de nuestro chat de soporte disponible en la esquina inferior derecha del sistema. ¡Búscalo en color azul!