Introducción
En este artículo aprenderás paso a paso como hacer un traspaso bancario, asegurando que sigas el procedimiento adecuado.
Guía rápida: Pasos básicos para completar el proceso en menos de 1 minuto.
Tutorial completo: Explicación detallada con contexto, ruta en el sistema, buenas prácticas y video de apoyo (3–4 minutos)
Escoge la opción que prefieras y cumple con tus obligaciones fiscales sin complicaciones.
⚡️Guía rápida
Ingresa al menú lateral izquierdo y selecciona el icono de Tesorería.
Haz clic en Conciliación.
Selecciona el banco, mes, año desde donde se realizará el retiro.
Al seleccionar el movimiento este aparecerá en color verde.
Elija la opción para conciliar por medio de "Cuenta contable" e indicar la cuenta 899-04 (traspasos bancarios).
Posteriormente, selecciona el banco, mes y año desde donde se recibirá el traspaso y da de alta el movimiento bancario (en caso de que no lo tengas).
Repite el proceso 4 y 5.
Listo.
Tutorial completo
💸Traspaso bancario de pesos mexicanos a pesos mexicanos.
A continuación, se explica el proceso para realizar un traspaso bancario de pesos mexicanos a pesos mexicanos.
Tomemos como ejemplo que será de $10,000.00 de Banamex a Bancomer, utilizando un concepto dentro de conciliación.
Acceder a la conciliación en el sistema
Ingrese a la sección de TESORERÍA / CONCILIACIÓN y seleccione Banamex, que es el banco desde donde se realizará el retiro.
Al seleccionar el movimiento, este aparecerá en color verde.
Elija la opción para conciliar por medio de cuenta contable.
Posteriormente, debe indicar la cuenta 899-04 (traspasos bancarios).
Nota: Esta cuenta es una recomendación, pero puede elegir la cuenta que considere más adecuada para llevar el control de sus traspasos.
Al realizar este proceso, se generará el asiento contable correspondiente para la operación.
2.-Realizar el traspaso en el banco receptor (Bancomer)
Ahora, ingrese a la cuenta de Bancomer, donde se realizará el depósito.
Repita el proceso similar al paso anterior para conciliar el traspaso.
Esto generará el asiento contable para el depósito en Bancomer.
De esta manera, el control de los traspasos se lleva a cabo a través de la cuenta 899-04, y al correr la contabilidad, se reflejarán correctamente tanto la entrada como la salida en cada cuenta financiera y contable.
💸Traspaso bancario de pesos mexicanos a dólares.
A continuación, se explica el proceso para realizar un traspaso bancario de pesos mexicanos a dólares.
Tomemos como ejemplo que se está realizando un traspaso de $250,004.07 pesos a una cuenta en dólares. Para ello, es necesario conciliar contra la cuenta contable y elegir una cuenta puente para ambos movimientos.
En este caso, la cuenta puente seleccionada es "9300-000-0001~TRASPASO ENTRE CUENTAS".
Por lo tanto, debes ingresar a la cuenta financiera en pesos y registrar la salida de dinero como se indica a continuación.
2. Como segundo paso, debes ingresar a la cuenta financiera en dólares y registrar el monto del depósito en dólares.
Una vez que lo registres, debes dar doble clic sobre la cuenta y modificar la póliza, ya que Contalink no realiza este proceso de forma automática.
La contabilidad quedará reflejada en moneda nacional y se verán reflejadas las entradas y salidas de dinero en la cuenta puente. A continuación, se presenta un ejemplo:
Este procedimiento asegura que la transacción esté debidamente registrada y controlada, manteniendo la precisión en los movimientos bancarios y contables.
Mejores prácticas y recomendaciones
La cuenta contable 899-04 Traspaso bancario, es una recomendación, pero puede elegir la cuenta que considere más adecuada para llevar el control de sus traspasos.
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