Introducción
En este artículo encontrarás dos formas de realizar el cierre mensual contable en Contalink:
Guía rápida: pasos esenciales para completar la acción de inmediato.
Tutorial completo: explicación detallada con contexto, requisitos, ruta dentro del sistema, buenas prácticas y un video de apoyo.
Tú decides cuál seguir según el tiempo que tengas y la profundidad que necesites.
Guía rápida
Revisa la auditoría de CFDIs cancelados desde el menú Auditoría.
Verifica los documentos no contabilizados en Auditoría → Documentos no contabilizados.
Registra la póliza de provisión de impuestos en Contabilidad → Libro Diario.
Valida los reportes contables y fiscales necesarios.
Descarga la contabilidad electrónica y el DIOT, si estás obligado a presentarlos.
Cierra el periodo mensual en Configuración → Contabilidad → Apertura y cierre de periodos.
Tutorial completo
¿Qué resuelve esta funcionalidad?
El cierre mensual en Contalink asegura que tu información contable esté completa, sin registros pendientes ni errores. Esto te ayuda a:
Cumplir con tus obligaciones fiscales.
Detectar cancelaciones o movimientos no registrados.
Evitar modificaciones en información ya presentada.
Ahorrar tiempo y minimizar errores en el proceso contable.
Configuraciones previas
Permisos de usuario: confirma que tengas acceso a los menús de Auditoría y Contabilidad.
Acción ante CFDIs cancelados: en Configuración general de la empresa, define cómo debe reaccionar el sistema cuando detecta un CFDI cancelado. Opciones:
Actualizar estatus de CFDI sin generar acciones adicionales.
Actualizar estatus y generar póliza de cancelación en el mismo periodo del CFDI.
Actualizar estatus y eliminar movimientos relacionados (póliza, pagos/cobros, clasificaciones).
Proceso paso a paso
1. Auditoría de CFDIs cancelados
Entra a Auditoría → CFDIs cancelados.
Selecciona el periodo contable y haz clic en Consultar.
El sistema se conectará al SAT y actualizará los estatus automáticamente, ejecutando la acción que configuraste previamente.
2. Verificar documentos no contabilizados
Ingresa a Auditoría → Documentos no contabilizados.
Filtra por fecha los CFDIs o movimientos (pagos y cobros) sin póliza.
Desde ahí puedes ingresar a cada movimiento o ir a Contabilidad → Contabilización masiva para completar el registro.
3. Registrar la póliza de provisión de impuestos
Para registrar la póliza de cierre mensual, primero debes conocer los saldos del IVA acreditable y del IVA trasladado efectivamente cobrado durante el periodo.
Con esta información podrás realizar el cruce de ambas cuentas para determinar el resultado del mes:
Si el IVA trasladado cobrado es mayor que el IVA acreditable, se reconocerá un IVA por pagar.
Si el IVA acreditable es mayor que el IVA trasladado cobrado, se reconocerá un IVA a favor.
En la misma póliza, o en una póliza independiente según tu control contable, también puedes registrar la provisión del pago provisional de ISR, tomando como base el cálculo fiscal correspondiente al periodo.
💡Antes de capturar la póliza, valida los importes en tu balanza de comprobación y verifica que correspondan al mes que deseas registrar.
Paso a paso
Accede a Contabilidad → Libro Diario.
Crea una (+) nueva póliza
Agrega una descripción y asegúrate de seleccionar la fecha del último día del periodo correspondiente.
Por ejemplo:
Provisión de impuestos correspondiente a agosto de 2026
Fecha: 31-08-2026
Agrega los cargos y abonos correspondientes. Por ejemplo:
La estructura de la póliza dependerá de los impuestos determinados y de la configuración contable de la empresa.
4. Validar reportes contables y fiscales
Genera los reportes que necesites:
Balanza de comprobación
Auxiliar de cuentas
Libro Diario / Libro Mayor
Reporte de impuestos / DIOT
Balance general / Estado de resultados
Todos pueden descargarse en PDF, Excel o XML.
5. Generar contabilidad electrónica (si aplica)
Descarga en XML la balanza de comprobación, catálogo de cuentas y pólizas contables.
Exporta el DIOT en formato listo para enviar al SAT.
Balanza en xml
DIOT en formato entregable para SAT
6. Cerrar el periodo mensual
Una vez validada la información y presentada, ingresa a Configuración → Contabilidad → Apertura y cierre de periodos.
Cierra el periodo para evitar modificaciones posteriores.
Mejores prácticas y recomendaciones
Realiza la auditoría de CFDIs cancelados al inicio del cierre para evitar inconsistencias.
Usa la ventana de documentos no contabilizados hasta que esté vacía; esto garantiza que todo se encuentra registrado.
Registra la póliza de provisión de impuestos cada mes, ya que no es automática.
Ante un descuadre, valida la información de lo general a lo particular: primero balanza, luego auxiliares y finalmente pólizas.
Descarga tus reportes en PDF o Excel como respaldo antes de cerrar el periodo.
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