Cierre mensual contable

Introducción

En este artículo encontrarás dos formas de realizar el cierre mensual contable en Contalink:

Guía rápida: pasos esenciales para completar la acción de inmediato.
Tutorial completo: explicación detallada con contexto, requisitos, ruta dentro del sistema, buenas prácticas y un video de apoyo.

Tú decides cuál seguir según el tiempo que tengas y la profundidad que necesites.

Guía rápida

Revisa la auditoría de CFDIs cancelados desde el menú Auditoría.
Verifica los documentos no contabilizados en Auditoría / Documentos no contabilizados.
Registra la póliza de provisión de impuestos en Contabilidad / Libro Diario.
Valida los reportes contables y fiscales necesarios.
Descarga la contabilidad electrónica y el DIOT, si estás obligado a presentarlos.
Cierra el periodo mensual en Contabilidad / Periodos contables.

Tutorial completo

¿Qué resuelve esta funcionalidad?

El cierre mensual en Contalink asegura que tu información contable esté completa, sin registros pendientes ni errores. Esto te ayuda a:

Cumplir con tus obligaciones fiscales.
Detectar cancelaciones o movimientos no registrados.
Evitar modificaciones en información ya presentada.
Ahorrar tiempo y minimizar errores en el proceso contable.

Configuraciones previas

Permisos de usuario: confirma que tengas acceso a los menús de Auditoría y Contabilidad.
Acción ante CFDIs cancelados: en Configuración general de la empresa, define cómo debe reaccionar el sistema cuando detecta un CFDI cancelado. Opciones:
- Actualizar estatus de CFDI sin generar acciones adicionales.
- Actualizar estatus y generar póliza de cancelación en el mismo periodo del CFDI.
- Actualizar estatus y eliminar movimientos relacionados (póliza, pagos/cobros, clasificaciones).

Proceso paso a paso

Auditoría de CFDIs cancelados
- Entra a Auditoría / CFDIs cancelados.
- Selecciona el periodo contable y haz clic en Consultar.
- El sistema se conectará al SAT y actualizará los estatus automáticamente, ejecutando la acción que configuraste previamente.
Verificar documentos no contabilizados
- Ingresa a Auditoría / Documentos no contabilizados.
- Filtra por fecha los CFDIs o movimientos (pagos y cobros) sin póliza.
- Desde ahí puedes ingresar a cada movimiento o ir a Contabilidad / Contabilización masiva para completar el registro.
Registrar la póliza de provisión de impuestos
- Accede a Contabilidad / Libro Diario.
- Crea una nueva póliza con los cargos y abonos correspondientes.
- Agrega una descripción y asegúrate de seleccionar la fecha correcta.
Validar reportes contables y fiscales
- Genera los reportes que necesites:
  - Balanza de comprobación
  - Auxiliar de cuentas
  - Libro Diario / Libro Mayor
  - Reporte de impuestos / DIOT
  - Balance general / Estado de resultados
- Todos pueden descargarse en PDF, Excel o XML.
Generar contabilidad electrónica (si aplica)
- Descarga en XML la balanza de comprobación, catálogo de cuentas y pólizas contables.
- Exporta el DIOT en formato listo para enviar al SAT.
  
  Balanza en xml
  
  DIOT en formato entregable para SAT
Cerrar el periodo mensual
- Una vez validada la información y presentada, ingresa a Contabilidad / Periodos contables.
- Cierra el periodo para evitar modificaciones posteriores.

Mejores prácticas y recomendaciones

Realiza la auditoría de CFDIs cancelados al inicio del cierre para evitar inconsistencias.
Usa la ventana de documentos no contabilizados hasta que esté vacía; esto garantiza que todo se encuentra registrado.
Registra la póliza de provisión de impuestos cada mes, ya que no es automática.
Ante un descuadre, valida la información de lo general a lo particular: primero balanza, luego auxiliares y finalmente pólizas.
Descarga tus reportes en PDF o Excel como respaldo antes de cerrar el periodo.