Introducción
En este artículo encontrarás dos formas de realizar el cierre mensual contable en Contalink:
Guía rápida: pasos esenciales para completar la acción de inmediato.
Tutorial completo: explicación detallada con contexto, requisitos, ruta dentro del sistema, buenas prácticas y un video de apoyo.
Tú decides cuál seguir según el tiempo que tengas y la profundidad que necesites.
Guía rápida
Revisa la auditoría de CFDIs cancelados desde el menú Auditoría.
Verifica los documentos no contabilizados en Auditoría / Documentos no contabilizados.
Registra la póliza de provisión de impuestos en Contabilidad / Libro Diario.
Valida los reportes contables y fiscales necesarios.
Descarga la contabilidad electrónica y el DIOT, si estás obligado a presentarlos.
Cierra el periodo mensual en Contabilidad / Periodos contables.
Tutorial completo
¿Qué resuelve esta funcionalidad?
El cierre mensual en Contalink asegura que tu información contable esté completa, sin registros pendientes ni errores. Esto te ayuda a:
Cumplir con tus obligaciones fiscales.
Detectar cancelaciones o movimientos no registrados.
Evitar modificaciones en información ya presentada.
Ahorrar tiempo y minimizar errores en el proceso contable.
Configuraciones previas
Permisos de usuario: confirma que tengas acceso a los menús de Auditoría y Contabilidad.
Acción ante CFDIs cancelados: en Configuración general de la empresa, define cómo debe reaccionar el sistema cuando detecta un CFDI cancelado. Opciones:
Actualizar estatus de CFDI sin generar acciones adicionales.
Actualizar estatus y generar póliza de cancelación en el mismo periodo del CFDI.
Actualizar estatus y eliminar movimientos relacionados (póliza, pagos/cobros, clasificaciones).
Proceso paso a paso
Auditoría de CFDIs cancelados
Entra a Auditoría / CFDIs cancelados.
Selecciona el periodo contable y haz clic en Consultar.
El sistema se conectará al SAT y actualizará los estatus automáticamente, ejecutando la acción que configuraste previamente.
Verificar documentos no contabilizados
Ingresa a Auditoría / Documentos no contabilizados.
Filtra por fecha los CFDIs o movimientos (pagos y cobros) sin póliza.
Desde ahí puedes ingresar a cada movimiento o ir a Contabilidad / Contabilización masiva para completar el registro.
Registrar la póliza de provisión de impuestos
Accede a Contabilidad / Libro Diario.
Crea una nueva póliza con los cargos y abonos correspondientes.
Agrega una descripción y asegúrate de seleccionar la fecha correcta.
Validar reportes contables y fiscales
Genera los reportes que necesites:
Balanza de comprobación
Auxiliar de cuentas
Libro Diario / Libro Mayor
Reporte de impuestos / DIOT
Balance general / Estado de resultados
Todos pueden descargarse en PDF, Excel o XML.
Generar contabilidad electrónica (si aplica)
Descarga en XML la balanza de comprobación, catálogo de cuentas y pólizas contables.
Exporta el DIOT en formato listo para enviar al SAT.
Balanza en xml
DIOT en formato entregable para SAT
Cerrar el periodo mensual
Una vez validada la información y presentada, ingresa a Contabilidad / Periodos contables.
Cierra el periodo para evitar modificaciones posteriores.
Mejores prácticas y recomendaciones
Realiza la auditoría de CFDIs cancelados al inicio del cierre para evitar inconsistencias.
Usa la ventana de documentos no contabilizados hasta que esté vacía; esto garantiza que todo se encuentra registrado.
Registra la póliza de provisión de impuestos cada mes, ya que no es automática.
Ante un descuadre, valida la información de lo general a lo particular: primero balanza, luego auxiliares y finalmente pólizas.
Descarga tus reportes en PDF o Excel como respaldo antes de cerrar el periodo.
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