Introducción
En este artículo, te explico cómo trabajar con el tema de anticipos dentro de Contalink. Los anticipos son pagos o cobros realizados de forma anticipada o previa, y estos movimientos están ligados a facturas o recibos que avalan la adquisición de un producto o servicio. Revisaremos a detalle cómo registrar un anticipo y cómo aplicar este monto a tu factura.
En este artículo encontrarás dos formas de aprender:
Guía rápida: pasos esenciales para registrar y aplicar anticipos.
Tutorial completo: explicación detallada con contexto contable, rutas del sistema, mejores prácticas y recomendaciones.
Puedes elegir la guía según tu experiencia y el tiempo que tengas disponible.
⚡Guía rápida
Registrar un anticipo
Ve al menú Tesorería → Conciliación.
Selecciona el banco y periodo.
Localiza el movimiento correspondiente (depósito o retiro) y da clic para seleccionarlo.
De lado derecho haz clic en Cuenta contable.
Marca la casilla Es anticipo.
Asigna la cuenta contable y el RFC del cliente o proveedor.
Selecciona el "Tipo de impuesto" si aplica IVA y marca la casilla "Trasladar provisión" solo en caso de que desees que tome el importe y se sume el IVA, si no, omitirla.
Guarda los cambios.
💡 Anticipos de clientes → se registran como Depósito.
💡 Anticipos de proveedores → se registran como Retiro.
Aplicar un anticipo
Ingresa al módulo Ventas o Egresos → Facturas.
Abre la factura correspondiente haciendo clic en su folio.
En la sección inferior Detalle de pagos / cobros, selecciona Aplicar documento.
Elige la pestaña Anticipos.
Marca el anticipo disponible y haz clic en Aplicar.
📽️ Consulta también el video corto al final del artículo para ver el proceso completo.
Tutorial completo
¿Qué es un anticipo y cuándo se usa?
Un anticipo es un pago o cobro realizado antes de emitir o recibir la factura correspondiente.
Con Contalink puedes registrar y aplicar anticipos de forma sencilla, manteniendo control sobre los movimientos bancarios y su impacto contable.
Esto te permite:
Identificar cobros o pagos previos a la emisión del CFDI.
Asociar el movimiento a una cuenta contable específica.
Aplicar posteriormente el anticipo a la factura definitiva.
El SAT contempla distintos escenarios para el manejo de anticipos. Uno de ellos es la facturación aplicando anticipo mediante CFDI de egreso, donde primero se recibe un anticipo y posteriormente se emite la factura definitiva por la operación completa.
Este procedimiento permite mantener la correcta relación entre los comprobantes fiscales y facilita el control administrativo y contable dentro de Contalink.
Para este caso intervienen tres documentos fiscales:
Factura de ingreso por el anticipo recibido.
Factura por el valor total de la operación.
CFDI de egreso (nota de crédito) para cancelar el anticipo.
Emisión de la factura electrónica por el valor del anticipo recibido
Cuando se recibe un anticipo, en Contalink se tiene la factura de tipo ingreso con descripción “Anticipo del bien o servicio”. Esta factura debe venir acompañada de un depósito en caso de recibir un anticipo de cliente, o de un retiro en caso de ser un anticipo a proveedor.
Para hacer el registro en Contalink debes seguir los siguientes pasos:
Registrar un anticipo
Abre Tesorería → Conciliación.
Selecciona el banco y el periodo que deseas revisar.
Localiza el movimiento correspondiente al anticipo (depósito o retiro), selecciona el movimiento y elige la opción "Cuenta Contable". Esto te permite asociar tu depósito/retiro con un concepto, en este caso, el anticipo..
4. En el formulario que aparece:
Ajusta el Importe si es necesario.
En Cuenta contable, busca la cuenta de anticipos (cliente o proveedor).
Selecciona el "Tipo de impuesto" si aplica IVA.
Si no seleccionas impuesto no se desglosa ninguno:
Al solo seleccionar el tipo de impuesto, se asocia IVA al importe base, tomando la fecha del movimiento.
Si deseas que tome el importe y se sume el IVA, marca la casilla "Trasladar provisión."
Marca la casilla Es anticipo.
Ingresa el RFC del cliente o proveedor, esto permite asociar el monto con el RFC. (Si no lo tienes registrado, puedes dar clic en Agregar RFC Nuevo, completar Nombre, RFC y Agregar).
Para finalizar, se dispone de un campo de comentarios y una casilla llamada "Mostrar transacción en la DIOT", que permite que el movimiento se integre al reporte de DIOT llenando la información en los recuadros que se habilitan.
5. Haz clic en Guardar.
Este movimiento podrá contabilizarse a través del proceso de Contabilización Masiva.
💡 El movimiento quedará conciliado y listo para aplicarse cuando se emita o reciba la factura.
💡 La factura de tipo ingreso con nombre “Anticipo del bien o servicio” se deja en blanco de momento
Factura por el valor total de la operación.
Una vez que se recibe la factura por el total de la operación se debe aplicar el anticipo previamente generado.
Te indicamos como hacer la aplicación del anticipo en esta factura a continuación:
Aplicar anticipo
Acceder a la factura
Entra al módulo Ventas (si es de cliente) o Egresos (si es de proveedor) → Facturas.
Abre la factura correspondiente haciendo clic en su folio.
Aplicar el documento
3. En la sección Detalle de Pagos / Cobros, haz clic en Aplicar documento.
4. Cambia a la pestaña Anticipos.
5. Contalink mostrará los anticipos registrados en conciliación con ese RFC.
6. Ubica el anticipo, puedes ajustar la cantidad para marcar el monto completo o una parcialidad y fecha de aplicación, una vez efectuado y haz clic en Agregar.
Cada anticipo ya aplicado a una factura se registra dentro de un banco o cuenta específico generado automáticamente por el sistema para este tipo de movimientos.
💡 El saldo de la factura se actualizará automáticamente y el movimiento quedará vinculado.
Para ver el detalle, puedes dar clic directo en el movimiento asociado a tu factura "Anticipo aplicado".
Y serás dirigido automáticamente a la relación en conciliación del anticipo con la factura y su póliza contable.
O en su caso, ingresar a Tesorería → Conciliación → Ubicar el banco "APLICACIÓN DE ANTICIPOS" en el mes de aplicación y dando doble clic sobre el movimiento, verás la relación con la factura y la póliza contable.
Emisión de la factura electrónica de tipo “Egreso”.
Para concluir el proceso fiscal establecido por el SAT, debe emitirse una nota de crédito (CFDI de egreso) por el importe del anticipo.
Esta nota de crédito se relacionará con la factura de ingreso emitida originalmente como "Anticipo del bien o servicio".
Aplicar la nota de crédito
Accede a la factura de ingreso "Anticipo del bien o servicio".
Haz clic en Aplicar documento.
Localiza la nota de crédito correspondiente al monto del anticipo.
Haz clic en Agregar para aplicarla.
Una vez realizada esta relación, el proceso de registro y aplicación del anticipo queda concluido.
Eliminar un anticipo aplicado
Entra al módulo Ventas o Egresos → Facturas.
Abre la factura que tiene el anticipo aplicado haciendo clic en su folio.
Ubicamos la sección DETALLE DE COBRO / PAGOS.
Seleccionamos el anticipo aplicado:
Presionamos el botón "Eliminar seleccionados"
Confirmamos la acción
💡Mejores prácticas y recomendaciones
⚠️ Al registrar un anticipo, los anticipos de clientes deben estar como depósitos y los anticipos de proveedores deben estar como retiros.
🔍 Verifica que la cuenta contable de anticipos esté correctamente configurada.
✅ Usa el RFC correcto para asegurar la aplicación correcta del movimiento.
💡Si aún no tienes el CFDI, registra el movimiento de todas formas para mantener conciliado tu banco.
✅Cuando recibas el CFDI, aplica el anticipo de inmediato para mantener tus pólizas actualizadas.
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