▶️Te invitamos a consultar el siguiente video tutorial, o puedes seguir leyendo la información sobre este tema:
Para generar el alta de una cuenta contable, considera los pasos que se enlistan a continuación:
Ingresa al menú de configuración y selecciona "Catálogo de cuentas".
El catálogo está estructurado a un cuarto nivel; por tomar como ejemplo el grupo de Activo: tenemos una cuenta TÍTULO para el nombre principal ACTIVO, seguido también de una cuenta TÍTULO, una CUENTA MAYOR y finalmente la SUBCUENTA.
Es importante considerar, una cuenta mayor podrá desglosar a otra cuenta mayor:
Pero una subcuenta, no puede desglosar a otra subcuenta, ya que se topan al mismo nivel, por ende, debe existir una cuenta mayor que desglose a la subcuenta:
2. Para agregar manualmente una cuenta contable, selecciona la opción +CUENTA CONTABLE
Al aperturarse la siguiente ventana, selecciona la cuenta padre (nivel superior donde se agrupará el nuevo registro), ingresa el nombre y el número de cuenta (asegúrate de no repetir el consecutivo).
Completa las características como tipo de cuenta, nivel, código agrupador SAT, la naturaleza la calcula en automático.
Todos los campos son requeridos. Haz clic en "Aplicar" para agregar la cuenta.
La nueva cuenta se mostrará en la lista del catálogo.
3. Para agregar masivamente cuentas contables
Si deseas registrar cuentas de forma masiva, puedes utilizar una plantilla en formato xls. En la parte inferior, encontrarás el botón "Descargar". Selecciona "Descargar xls" para obtener el catálogo actual (catálogo SAT) en formato Excel.
El archivo xls se descargará automáticamente en tu equipo. Contiene cuatro columnas principales que debes llenar con la información de las cuentas: número de cuenta, nombre o descripción, cuenta padre y código agrupador.
Si optas por cargar las cuentas desde esta plantilla, solo integrar las deseadas y subirlas y/o importarlas.
O seleccionar la opción platilla estándar para descargar en Excel la plantilla general con la que será posible o cargar un catálogo personalizado o incluso agregar más cuentas contables:
El archivo xls se descargará automáticamente en tu equipo. Contiene cuatro columnas principales que debes llenar con la información de las cuentas: número de cuenta, nombre o descripción, cuenta padre y código agrupador.
Una vez descargado, llena las columnas con la información correspondiente, como número de cuenta, nombre, cuenta padre y código agrupador SAT. Luego, carga el archivo en la vista, seleccionando la opción CARGAR CATÁLOGO DE CUENTAS y el sistema validará la información y actualizará los datos de las cuentas existentes. Si hay algún error en los datos incorrectos del archivo, el sistema te lo mostrará para que puedas corregirlo.
Finalmente, podrás ver tu catálogo de cuentas en forma de árbol, donde podrás ver los detalles de cada cuenta agrupadora hasta llegar al último nivel.
Espero que esta descripción te haya sido útil para entender el proceso de alta de una cuenta contable. ¡Estamos aquí para ayudarte!
❓¿Necesitas ayuda o tienes alguna pregunta? No dudes en ponerte en contacto con tu ejecutivo de cuenta. También puedes escribirnos a través de nuestro chat de soporte disponible en la esquina inferior derecha del sistema. ¡Búscalo en color azul!