Introducción
El Reporte de Cuentas por Cobrar y el Reporte de Cuentas por Pagar te permiten visualizar todos los saldos pendientes agrupados por cliente o proveedor, con el desglose de antigüedad (por vencer, 1-30 días, 31-60, 61-90 y más de 90 días). Ambos reportes están estrechamente ligados al proceso de conciliación y aplicación de pagos.
Llevar un control detallado de cada operación.
Proporcionar información precisa para la toma de decisiones.
Este artículo está dividido en dos partes:
Guía rápida: pasos esenciales para consultar, descargar y utilizar los reportes de manera ágil.
Tutorial completo: explicación detallada con rutas en el sistema, formatos, filtros y mejores prácticas.
Escoge la opción que prefieras y mantén tus registros contables organizados y listos para auditorías o revisiones fiscales.
⚠️ Recuerda: estos reportes se alimentan de los cobros y pagos que apliques a tus facturas PUE y PPD. Verifica que tus conciliaciones estén completas para obtener información confiable.
⚡ Guía rápida
Cuentas por Cobrar
Ingresa a Tesorería → Reportes → Cuentas por Cobrar.
Selecciona la fecha de corte. El reporte se carga automáticamente.
Ajusta la Moneda (Unificar en pesos / Pesos MXN / Dólares USD).
Usa los botones superiores para filtrar (Anticipos, Agente), ordenar y personalizar columnas.
Da clic en el nombre del cliente para ver el detalle de sus documentos pendientes.
Presiona Descargar para exportar en PDF o Excel.
Cuentas por Pagar
Ingresa a Tesorería → Reportes → Cuentas por Pagar.
Selecciona la fecha de corte. El reporte se carga automáticamente.
Ajusta la Moneda (Unificar en pesos / Pesos MXN / Dólares USD).
Usa los botones superiores para filtrar (Anticipos, Agente de Compras), ordenar y personalizar columnas.
Da clic en el nombre del proveedor para ver el detalle de sus documentos pendientes.
Presiona Descargar para exportar en PDF o Excel.
Introducción Cuentas por cobrar
El Reporte de Cuentas por Cobrar en Contalink te permite ver todas las facturas pendientes, notas de crédito por aplicar y anticipos a favor de los clientes de la empresa que estés revisando.
El reporte está estrechamente ligado con el proceso de conciliación y aplicación de pagos, por lo que es recomendable tener estos procesos completados para obtener información actualizada y confiable.
Acceso al Reporte
Ingresa al MENÚ PRINCIPAL.
Selecciona la opción TESORERÍA > REPORTES.
Dentro de esta sección elige CUENTAS POR COBRAR.
Consulta y visualización
Al ingresar, el reporte se carga automáticamente con la fecha del día. Para cambiar el periodo, selecciona una nueva fecha de corte en el selector de la barra superior — el reporte se actualizará al instante, sin necesidad de presionar ningún botón adicional.
📷 Captura 1 — Vista general del reporte con la nueva UI React: barra superior (fecha de corte, selector de moneda), tabla de antigüedad por cliente/proveedor, fila de totales y porcentajes, paginación inferior.
💱 Selector de Moneda Actualizado
El selector Moneda en la barra superior determina qué facturas se incluyen y cómo se presentan los saldos. Tiene tres opciones:
Opción | Qué muestra |
Unificar en pesos | Muestra todas las facturas. Las facturas en pesos reflejan su monto original; las facturas en dólares se convierten a pesos para su visualización. Equivale a la opción MXN del diseño anterior. |
Pesos MXN | Muestra únicamente facturas en pesos. Las facturas en dólares se excluyen del reporte. |
Dólares USD | Muestra únicamente facturas en dólares. Las facturas en pesos se excluyen. El saldo mostrado es el valor real en dólares de la factura, sin conversión a tipo de cambio variable. |
💡 Da clic en el ícono ⓘ junto al selector de Moneda para ver un tooltip con el resumen de cada opción directamente en pantalla.
📊 Cómo se organiza la información
La tabla presenta un renglón por cada cliente o proveedor con saldo pendiente, agrupado en las siguientes columnas de antigüedad:
Notas de crédito / Anticipos: saldo a favor del cliente o proveedor.
Por vencer: facturas aún dentro de su plazo de pago.
1-30 días: facturas vencidas entre 1 y 30 días.
31-60 días / 61-90 días / >90 días: facturas con mayor antigüedad de vencimiento.
Total: saldo neto pendiente del RFC.
Al pie de la tabla se muestran los Totales y los Porcentajes de concentración por columna.
Da clic en el nombre del cliente o proveedor para desplegar el detalle de cada documento pendiente (folio, fecha de emisión, antigüedad, acceso directo al CFDI).
🔽 Filtrar registros Nuevo
Da clic en el ícono de embudo (filtro) en la barra superior derecha. Se abrirá una barra lateral derecha con los filtros disponibles:
Anticipos: selecciona si deseas incluir o excluir los anticipos de la vista.
Agente (Agente de Ventas en CxC / Agente de Compras en CxP): filtra por el agente asignado a las facturas.
Configura los filtros y presiona Aplicar. Usa Limpiar para resetear, o Cancelar para cerrar el panel sin cambios.
↕️ Ordenar registros Nuevo
Da clic en el ícono ↑↓ en la barra superior derecha. Se desplegará un panel con las columnas ordenables (Cliente, Notas de Crédito/Anticipos, Por Vencer, 1-30 Días, etc.). Selecciona Asc o Desc para cada criterio, o usa Limpiar para quitar todos los ordenamientos.
También puedes ordenar dando clic directamente en el nombre de cualquier columna de la tabla.
👁 Personalizar columnas visibles Nuevo
Da clic en el ícono de tabla/columnas en la barra superior derecha para abrir el panel de visibilidad. Activa o desactiva cada columna con su switch individual. Usa:
Mostrar todas: activa todas las columnas de una vez.
Por defecto: restaura la configuración original del sistema.
📄 Paginación y registros por página Nuevo
El reporte está paginado y muestra 25 registros por página de forma predeterminada. Usa los controles de navegación en la parte inferior (« ‹ 1 2 3 › ») para moverte entre páginas.
Para ver más registros a la vez, da clic en el selector de cantidad (esquina inferior izquierda, junto al texto "Mostrando X - Y de Z elementos") y elige entre 25, 50, 100 o 200 registros por página.
📥 Descarga del reporte
Presiona el botón Descargar en la barra superior para exportar en PDF o Excel. Las vistas disponibles son:
Antigüedad de Saldos: resumen consolidado por RFC.
Antigüedad de Saldos Detallado por Cliente/Proveedor: detalle de todas las facturas pendientes agrupadas por RFC.
Antigüedad de Saldos Detallado en Excel Plano: formato Excel para análisis flexible.
Resumen por Agente: disponible solo para facturas con agente asignado.
Estado de Cuenta: reporte con opción de mostrar detalle y gráfica de saldos, para uno o varios RFC.
Ajustar antigüedad de saldo
Por defecto el reporte calcula la antigüedad a partir de la fecha de emisión de la factura. Puedes personalizar este comportamiento de dos formas:
A nivel cliente:
Ingresa al MENÚ PRINCIPAL → DATOS MAESTROS → CLIENTES.
En esta vista localizar el nombre o RFC del cliente que se desea personalizar, puedes apoyarte del icono de filtro y buscar por RFC o razón social.
En la sección TESORERÍA, ajusta el campo CRÉDITO EN DÍAS para personalizar la antigüedad de las cuentas por cobrar de ese cliente.
A nivel documento:
En la vista completa de la factura, en la sección TESORERÍA, ajusta el campo FECHA ESPERADA DE PAGO.
Esto permite asignar un crédito específico para ese documento y que se refleje en la columna de antigüedad del reporte.
Mejores prácticas
✅ Revisa el reporte periódicamente para detectar facturas vencidas y anticipos a favor.
✅ Usa el filtro de Anticipos para aislar únicamente las cuentas pendientes de cobro o pago.
✅ Ajusta la antigüedad según las condiciones de pago reales de cada cliente o proveedor.
✅ Mantén tus conciliaciones actualizadas para que el reporte refleje siempre información confiable.
✅ Si una factura no debe aparecer en el reporte, elimínala para que deje de reflejarse en los saldos.
❓ ¿Tienes dudas adicionales?
Nuestro chat de soporte está disponible en la parte inferior derecha del sistema (ícono azul).
Horario de atención: Lunes a viernes de 08:30 a.m. a 05:30 p.m. (hora centro de México). Fuera de ese horario nuestra IA entrenada te atenderá hasta que un asesor esté disponible.🔗 Artículos Relacionados
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