Introducción
Este artículo te explica por qué el saldo inicial que registras al crear una cuenta financiera en Tesorería no se refleja automáticamente en la contabilidad, y cómo solucionarlo para evitar descuadres en tu balanza.
Está dividido en dos partes:
Guía rápida: Pasos básicos para registrar correctamente el saldo a nivel contable.
Tutorial completo: Explicación detallada con ejemplos, ruta en el sistema, buenas prácticas y enlace a un artículo relacionado sobre carga de saldos iniciales.
Elige la opción que prefieras y mantén tu información financiera y contable perfectamente alineada.
⚡️ Guía rápida
Crea tu cuenta financiera en Tesorería → Bancos y cajas e ingresa el saldo inicial.
Registra el mismo saldo en la cuenta contable correspondiente desde Contabilidad → Saldos iniciales o mediante póliza manual.
Asegúrate de que el importe y la fecha coincidan en ambos registros.
Tutorial completo
a) Introducción
Cuando creas una cuenta financiera en Tesorería y le asignas un saldo inicial, ese registro solo impacta el módulo financiero. Esto significa que verás el monto en Tesorería, pero no en la contabilidad, lo que puede provocar que tu balanza muestre la cuenta como sobregirada.
Para que el saldo se refleje también a nivel contable, es necesario registrar el mismo importe en la cuenta contable correspondiente a través de la carga de saldos iniciales o una póliza manual.
b) Ubicación en el sistema
Tesorería → Bancos y cajas (para el alta de cuenta financiera)
Contabilidad → Saldos iniciales o Contabilidad → Pólizas manuales (para el registro contable)
c) Configuraciones previas
Tener creada la cuenta contable donde se registrará el saldo inicial (por ejemplo, la cuenta de Bancos Nacionales).
d) Proceso paso a paso
1. Alta de la cuenta financiera con saldo inicial
Ve a Tesorería → Bancos y cajas.
Haz clic en + Cuenta financiera.
Completa los datos y coloca el saldo inicial con la fecha correspondiente.
Este saldo aparecerá únicamente en Tesorería, dentro de Conciliación.
2. Registro del saldo inicial en la cuenta contable
Ve a Contabilidad → Saldos iniciales.
Elige el método de registro:
En pantalla: captura directamente en el sistema.
Plantilla Excel: descarga, llena y vuelve a cargar el archivo.
Póliza manual: crea un asiento contable con la fecha e importe correctos.
Asegúrate de que el importe y la fecha coincidan con lo ingresado en la cuenta financiera.
Ejemplo práctico:
Si diste de alta una cuenta financiera con saldo inicial de $100,000 al 01/01/2023, registra el mismo monto y fecha en la cuenta contable de Bancos. Así, la balanza mostrará la información correcta y sin descuadres.
e) Mejores prácticas y recomendaciones
Siempre valida que los saldos iniciales en Tesorería y en Contabilidad sean iguales.
Usa la misma fecha en ambos registros para evitar movimientos descuadrados.
Si trabajas con saldos masivos, utiliza la plantilla Excel para mayor rapidez.
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