Guía rápida:

Registra un nuevo contribuyente y configura la FIEL
Consulta el Reporte de impuestos basado en CFDIs

Tutorial completo

Introducción

En Contalink, puedes elegir entre 3 diferentes modalidades para llevar la contabilidad de un contribuyente. En la modadlidad 1: Impuestos sin contabilidad, el sistema realizará de forma automática los procesos que generaran el reporte de impuestos en base a los cfdis descargados por medio de la FIEL.

Ubicación en el menu

Para registrar un nuevo contribuyente dirígete al menú: Empresas y da clic en Nuevo Contribuyente.

Proceso

Selecciona la Modalidad 1: Impuestos sin contabilidad.

Configura la FIEL. Carga el archivo .cer, .key y la contraseña, elige una fecha de inicio de descarga. Una vez configurado comenzará la conexión con SAT y de forma automática diariamente Contalink descargará todos los CFDIs recibidos y emitidos, ya se facturas, complementos de pago, comprobantes de nómina o notas de crédito. Después de configurada la fiel, según lo establecido por el SAT podrían pasar hasta 72 hrs para completarse la descarga completa.

Consulta el reporte de Impuestos basado en CFDIs, ingresa al menú Contabilidad / Reportes de Impuestos / Impuestos IVA/ISR

Selecciona Mes y año y da clic en el botón Consultar.
Listo, éste reporte está basado en todos los CFDIS y su método de pago, ya sea PUE ó PPD. Los CFDIs con método de pago PUE se consideran pagados o cobrados inmediatamente, los CFDIs con método de pago PPD se consideran pagados o cobrados una vez que su complemento de pago se refleja en el sistema y se asocia al CFDI correspondiente.

Cambiar de modalidad.

¿Puedo cambiar de modalidad?

Sí, es posible cambiar la modalidad contable. Para realizar este movimiento, solo necesitas seguir estos pasos:

Ve al icono de engrane (abajo a la izquierda) y entra a Auditoría / Monitor de procesos.
Revisa las automatizaciones están en proceso. Si aparecen como “En proceso”, espera a que se completen al 100% antes de continuar.
Una vez terminado, vuelve al menú de engrane y selecciona Automatización.
Lee la descripción de cada opción y selecciona la que se adapte a tus necesidades.
Haz clic en el botón azul Modificar configuración para aplicar el ajuste.
Y listo!Los movimientos generados antes del cambio permanecerán en la modalidad anterior.

Si deseas que el cambio aplique a partir de la fecha que estas generando el cambio, selecciona: a partir de nuevas facturas,
Si quieres que todo se aplique a todas tus facturas, será necesario eliminar los movimientos previos: descontabilizar, eliminar cobros y pagos, y eliminar las clasificaciones. Para esto, sigue los siguientes pasos:

Paso 1: Eliminar cobros y pagos

Dirígete a Menú izquierdo > Tesorería > Conciliación, selecciona el banco correspondiente. Usa el icono de filtro azul para definir el rango de fechas que deseas eliminar. Una vez que aparezcan los movimientos conciliados:

Selecciona todos los movimientos.
Haz clic en el icono de papelera y confirma la eliminación.

Una vez realizado este paso, ya podrás aplicar el cambio de modalidad contable para que aplique a todas tus facturas, incluyendo las anteriores.

Mejores prácticas

Una vez configurada la FIEL revisa el tablero de descargas para validar el avance en la descarga y confirmar que está activa.
Si requieres cambiar de modalidad, ingresa al menú. Configuración / Contabilidad / Automatización y selecciona la modalidad que requieres.
En cualquier momento puedes cambiar de modalidad, solo sigue los pasos que se indican en éste mismo tutorial.

Modalidad 1: Impuestos sin contabilidad