▶️Te invitamos a consultar el siguiente video tutorial, o puedes seguir leyendo la información sobre este tema:
En este material escrito te explico cómo puedes analizar y revisar todas las operaciones contables que se han realizado en tu empresa utilizando el reporte libro diario.
El libro diario es un reporte que está formado por el conjunto de todos los asientos y pólizas contables de tu empresa dentro de Contalink. Podrás consultar este reporte en pantalla o descargando tu información a tu computadora.
Para utilizar este reporte es indispensable haber generado las pólizas contables de cada transacción realizada por tu empresa, si aún no lo realizas te recomiendo puedas ir a revisar la información del módulo Contabilidad simplificada y Contabilidad a detalle.
Ingresa en el menú principal y selecciona la opción contabilidad seguida del libro diario, en esta ventana podrás consultar todos los asientos contables que se han realizado en tu empresa.
Comienza por capturar la fecha o periodo a revisar, marca una fecha inicial y una fecha final, en el siguiente campo selecciona el tipo de transacción o póliza que deseas analizar, puedes seleccionar la opción todos y obtener la información de forma general, la opción de ingreso o egreso te mostrará las pólizas que están enlazadas a tus facturas comprobantes y operaciones de pagos cobros y cancelación de saldos; puedes segmentar más tu consulta revisando solo pólizas de provisiones o ligadas a tus facturas con la opción venta compra o nómina, consultar solo pólizas de tus notas de crédito o realizadas de forma manual; además de ver pólizas solo de procesos de cancelación de saldos.
Enseguida da clic en el botón consultar, en pantalla podrás ver cada una de las pólizas generadas de forma individual.
Se mostrará el folio, fecha, tipo de póliza, de qué documento u operación proviene, el detalle de cuentas que integran esta póliza y los saldos correspondientes en la columna debe y haber.
En esta vista podrás ubicar el texto marcado en color azul en la columna documento, esto te brindará un acceso directo para conocer de dónde proviene dicha operación
Por ejemplo, en este caso es una póliza de una factura, al dar clic podemos ir a ver la póliza directo en la factura y editar o eliminar este registro, el acceso directo. Es una herramienta que te será de utilidad para verificar información, aplicar correcciones y confirmar que los datos incluidos en tu cuenta sean correctos.
La información de este reporte podrás descargarla dando click en el botón de descarga, enseguida elige el tipo de documento que prefieras, si seleccionas la opción xml podrás generar un archivo para contabilidad electrónica, si optas por el formato pdf podrás elegir entre dos opciones de impresión continuo que mostrará todas las pólizas sin saltos de página o la opción de imprimir una póliza individual en cada página.
A continuación, te proporciono un ejemplo de formato PDF
Si prefieres la opción XLS podrás seleccionar el nivel de detalle que desees para obtener tu información, la opción detallada te permitirá obtener información con todos los detalles de las pólizas, folios y cualquier otra información relevante, también puedes elegir el formato de impresión si deseas mostrar todas las pólizas sin saltos de página elige continuo, si prefieres imprimir una póliza individual en cada página selecciona Una póliza por hoja
El reporte podrás obtenerlo en la carpeta de descargas
Adicional a esta impresión podrás imprimir tus pólizas de forma individual tanto en facturas como operaciones de pagos, cobros, pólizas manuales o depreciaciones, para ello ingresa directo en la transacción y localiza estos dos botones junto a la vista de la póliza generada con ello directo el sistema podrá proporcionarte la impresión de tu póliza contable en formato PDF o Excel
❓¿Necesitas ayuda o tienes alguna pregunta? No dudes en ponerte en contacto con tu ejecutivo de cuenta. También puedes escribirnos a través de nuestro chat de soporte disponible en la esquina inferior derecha del sistema. ¡Búscalo en color azul!