¿Por qué es importante esta configuración?
Esta configuración permite que las pólizas se generen correctamente con las cuentas contables asignadas a cada cliente o proveedor, ya sea de forma general o personalizada. Así tendrás un mejor control contable y evitarás errores en el registro de operaciones.
CONTALINK te ofrece dos formas de trabajar:
Agrupada:
Una opción más simple y práctica, ideal para empresas que no requieren tanto detalle. Toda la información se concentra en una cuenta general para clientes y otra para proveedores.Detallada por RFC:
Una opción más precisa, pensada para quienes necesitan un seguimiento individual por cada cliente o proveedor. Aquí se genera una cuenta contable única para cada RFC.
Al subir por primera vez tu catálogo de cuentas, CONTALINK hace una revisión automática:
Detecta si ya existen cuentas contables asociadas a tus clientes o proveedores.
Verifica qué RFCs ya están registrados en tus catálogos.
Si encuentra coincidencias, asocia la cuenta de forma automática. Esto te ayuda a evitar duplicados y mantener tu catálogo limpio.
Contabilidad por Cliente-Proveedor Agrupada
Esta opción utiliza cuentas generales para todos los clientes y otra para todos los proveedores. Es ideal si no necesitas desglose por RFC.
Para aplicarlos sigue estos pasos:
Ve a Configuración > Contabilidad > Catálogo de cuentas.
Activa la vista tipo árbol y revisa tus cuentas generales.
Luego entra a Configuración > Contabilidad > Cuentas por defecto.
Selecciona una cuenta para:
Clientes
Proveedores
CONTALINK usará esas cuentas cada vez que se generen pólizas de terceros.
Contabilidad por Cliente-Proveedor Detallada
Esta opción asigna una cuenta contable específica para cada RFC, te permite hacer análisis detallados por cliente o proveedor.
Para aplicarlos sigue estos pasos:
Ve a Configuración > Contabilidad > Cuentas por defecto.
Activa la opción
GENERAR CUENTAS CONTABLES POR CLIENTE EN AUTOMÁTICO
GENERAR CUENTAS CONTABLES POR PROVEEDOR EN AUTOMÁTICO
Elige si quieres:
Retroactiva: se crean cuentas para RFCs ya registrados.
Solo nuevos RFCs: se crean cuentas solo a partir de nuevos registros.
Define la cuenta base desde donde comenzará la numeración automática.
Sugerencia: selecciona la última cuenta de tu catálogo.
CONTALINK usará esas cuentas personalizadas cada vez que se generen pólizas de terceros.
Consulta y edición de cuentas asociadas
Para verificar o modificar la cuenta asociada a un cliente o proveedor:
Ve a Datos Maestros > Clientes o Proveedores.
En la pestaña Contabilidad, encontrarás la cuenta contable asociada.
Puedes cambiarla manualmente si lo necesitas.
¿Cómo desactivar esta configuración?
Ve a Configuración > Contabilidad > Cuentas por defecto.
Desactiva la opción de creación automática por RFC para clientes, proveedores o ambos.
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