Para generar una póliza contable es necesario configurar la cuenta contable donde se podrán reflejar todas las transacciones que tu empresa realiza y que involucran a terceros. Existen dos enfoques principales para configurar estas cuentas contables para clientes y proveedores:
AGRUPADA: simplifica tu catálogo de cuentas registrando las transacciones se registran bajo dos cuentas principales para clientes y proveedores
DETALLADA: permite un seguimiento específico y detallado, creando cuentas separadas para cada cliente y proveedor
Te explico paso a paso como hacerlo:
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Contabilidad por Cliente-Proveedor Agrupada
Este método permite una configuración contable agrupada simplificando tu catálogo de cuentas.
Ingresa al menú configuración y selecciona CONTABILIDAD / CATÁLOGO DE CUENTAS.
Revisa tu catálogo de cuentas actual y genera tus cuentas principales para clientes y proveedores. Te invitamos a conocer como dar de alta cuentas contables.
Ingresa al menú configuración y selecciona CONTABILIDAD / CUENTAS POR DEFECTO
En la sección CLIENTES Y PROVEEDORES configura las cuentas contables que se utilizarán en las pólizas contables, puedes buscar las cuentas por nombre o número de cuenta.
Una vez configuradas, podrás ver y gestionar tus pólizas contables de manera simplificada, asegurando un registro exacto de todas las transacciones. Cuando se generen tus póliza podrás verlas reflejadas como el siguiente ejemplo
Contabilidad por Cliente-Proveedor Detallada
Este método permite una configuración contable detallada por cada RFC de tus clientes y proveedores. Puedes optar por importar un catálogo ya personalizado o configurar uno dentro de CONTALINK y generar automáticamente las cuentas contables de clientes y proveedores.
Ingresa al menú configuración y selecciona CONTABILIDAD / CUENTAS POR DEFECTO
En la sección CLIENTES Y PROVEEDORES activa las opciones mostradas en la parte inferior
Enseguida podrás seleccionar si la creación de cuentas sea retroactiva, esto significa que revise los RFC que ya estan registrados, genere la cuenta contable en el catálogo y la configure al RFC.
O selecciona la segunda opción para que se genere cuentas contables solo para RFC nuevos a partir de activar esta configuración.
Indica que cuenta se tomará como base para comenzar a crear los folios consecutivos.
Para finalizar da clic en ACEPTAR.
Esta información se guardará en tu catálogo de clientes , dentro de cada registro el campo cuenta contable se podrá configurar automáticamente con el proceso que se acaba de activar y al generar una póliza el sistema tomará este valor por defecto para hacer la póliza como la que te muestro.
Si tu configuración esta activa y requieres hacer un ajuste, puedes desactivar la creación de cuentas automática para clientes y proveedores dando clic en cada botón.
Ajustes especiales
Si haz migrado tu catálogo y/o editaste tus cuentas contables y deseas generar nuevas cuentas desde Contalink para iniciar con el proceso automático y tener un folio consecutivo, te sugerimos los siguiente pasos:
Eliminar tus cuentas contables de clientes y proveedores nuevos
Activar la creación automática en la ventana CUENTAS POR DEFECTO, usando la opción CREACIÓN RETROACTIVA DE CUENTAS
Espera un lapso no mayor a 5 minutos y podrás consultar tu nueva configuración