▶️Te invitamos a consultar el siguiente video tutorial, o puedes seguir leyendo la información sobre este tema:
En esta guía, se explica de manera clara y sencilla cómo personalizar el catálogo de cuentas contables. Se detallan los pasos a seguir para configurar la información, visualizar el catálogo, editar y organizar las cuentas, eliminarlas y añadir nuevas cuentas. También se explica cómo registrar las cuentas de forma masiva utilizando una plantilla en formato xls y cómo utilizar la herramienta de edición masiva para hacer ajustes rápidos. Esta guía está diseñada para que los usuarios puedan comprender fácilmente el proceso de personalización del catálogo de cuentas contables.
Paso 1: Configuración inicial
Ingresa al menú de configuración y selecciona la opción "Contabilidad".
Luego, selecciona "Catálogo de cuentas".
Paso 2: Visualización del catálogo
En la vista del catálogo de cuentas, podrás localizar y editar cada una de tus cuentas. Hay dos opciones de visualización: tipo árbol y tipo tabla o lista.
"Tipo árbol"
Tipo Árbol: Muestra el catálogo en formato jerárquico, con niveles y agrupaciones.
"Tipo tabla o lista"
Tipo Tabla o Lista: Muestra el catálogo en formato tabular.
Paso 3: Edición de cuentas
Para editar una cuenta, haz clic sobre su nombre. Esto abrirá una ventana emergente con las características de la cuenta.
En la ventana emergente, podrás modificar el nombre, cuenta padre, número de cuenta, folio consecutivo, valor de la cuenta, entre otras características.
También podrás seleccionar el tipo de cuenta (activo, pasivo, capital, ingresos, egresos, cuentas de orden), nivel de cuenta (título, cuenta mayor, subcuenta agrupador), código SAT y naturaleza (acreedora o deudora).
Si deseas desglosar el IVA en la contabilidad al utilizar una cuenta de gastos, marca la casilla correspondiente.
Después de realizar los cambios, haz clic en el botón "Aplicar" para guardar la información actualizada.
Paso 4: Organización de cuentas
Para reorganizar las cuentas dentro del catálogo, puedes arrastrar y soltar una cuenta hacia otra cuenta agrupadora o cambiar su posición dentro del catálogo.
Paso 5: Eliminación de cuentas
Antes de eliminar una cuenta, asegúrate de no tener información generada relacionada a esa cuenta (pólizas contables u operaciones de tesorería). Si es necesario, elimina esa información primero.
Para eliminar una cuenta, selecciona la opción "Eliminar" que encontrarás en la parte inferior.
Paso 6: Agregar nuevas cuentas
Para agregar una cuenta nueva al catálogo contable, tienes dos opciones: individual o masivamente desde la vista tipo árbol.
En la parte inferior, encontrarás el botón "+Cuenta contable". Haz clic en él para abrir una ventana donde podrás ingresar los datos de la nueva cuenta.
En la ventana, selecciona la cuenta padre (nivel superior donde se agrupará el nuevo registro), ingresa el nombre y el número de cuenta (asegúrate de no repetir el consecutivo).
Completa las características como tipo de cuenta, nivel, código agrupador SAT, la naturaleza la calcula en automático.
Todos los campos son requeridos. Haz clic en "Aplicar" para agregar la cuenta.
La nueva cuenta se mostrará en la lista del catálogo.
Paso 7: Registro masivo
Para registrar las cuentas contables, puedes hacerlo de forma individual, a como te explicamos en el paso anterior, o de forma masiva utilizando una plantilla en formato xls. En la vista del catálogo de cuentas, encontrarás un botón para descargar la plantilla estándar o tu catálogo actual en formato xls. Una vez descargado, llena las columnas con la información correspondiente, como número de cuenta, nombre, cuenta padre y código agrupador SAT. Luego, carga el archivo en la vista y el sistema validará la información.
Si deseas registrar cuentas de forma masiva, puedes utilizar una plantilla en formato xls. En la parte inferior, encontrarás el botón "Descargar". Selecciona "Descargar xls" para obtener el catálogo actual (catálogo SAT) en formato Excel.
O seleccionar la opción platilla estándar para descargar en Excel la plantilla general con la que será posible o cargar un catálogo personalizado o incluso agregar más cuentas contables:
Una vez descargado, llena las columnas con la información correspondiente, como número de cuenta, nombre, cuenta padre y código agrupador SAT. Luego, carga el archivo en la vista y el sistema validará la información.
También puedes utilizar la herramienta de edición masiva para hacer ajustes rápidos en tus cuentas contables. En esta vista tipo tabla o lista, puedes filtrar, buscar y seleccionar cuentas para editar su información, como cuenta padre, número de cuenta, nombre, naturaleza, nivel de cuenta, tipo de cuenta y agrupador SAT. También puedes añadir cuentas o eliminarlas de forma masiva.
¡Listo! Ahora puedes personalizar tu catálogo de cuentas contables siguiendo estos pasos.
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