▶️Te invitamos a consultar el siguiente video tutorial, o puedes seguir leyendo la información sobre este tema:
Aplicar pagos y cobros de forma simplificada
¡Hola! En este tutorial, te mostraré cómo puedes registrar los pagos y cobros directamente en tus facturas sin necesidad de llevar a cabo un proceso de conciliación. Este método agiliza las operaciones para empresas y pequeños contribuyentes que no requieren un proceso detallado o la conciliación de movimientos de los estados de cuenta bancarios, especialmente cuando las operaciones son mayoritariamente de contado o se liquiden al emitirse la factura, sin necesidad de un control detallado de cuentas por cobrar o pagar.
Proceso:
Para comenzar, ingresa desde el menú principal en la opción "Ventas" o "Egresos," entrando a la vista "Facturas" o, en el caso de nómina, entrando a la vista "Comprobantes."
Desde esta ventana, aplica tus filtros para localizar tus facturas. Selecciona los documentos que se utilizarán en este proceso.
Luego, haz clic en el botón BILLETE.
En esta vista, podrás seleccionar la fecha con la cual se registrará el cobro de estas facturas. En el ejemplo que te muestro, son facturas de venta, y puedes utilizar la fecha de emisión de la factura o indicar un día particular.
En la parte inferior, selecciona la cuenta de banco o caja en la cual se van a registrar estos datos. Por defecto, todos los movimientos se registrarán en un banco que se genera automáticamente y lleva por nombre "General MXN."
Nota: Para seleccionar un banco particular, es necesario registrarlo previamente (desde Tesorería/Bancos y cajas). Asegúrate de activar esta casilla al dar de alta un nuevo banco o caja:
Con esta herramienta, podrás marcar como cobradas o pagadas las facturas con el mismo tipo de moneda que contenga la cuenta bancaria seleccionada.
Si necesitas trabajar con tipos de cambio específicos y realizar cálculos para obtener utilidad o pérdida cambiaria, te sugerimos realizar este movimiento a través del proceso de conciliación.
Asigna la forma de cobro y, para finalizar, haz clic en "Aplicar."
Con ello, Contalink marcará como cobrada tu factura, y podrás ver su estatus en esta vista. Cada factura registrará un movimiento de cobro o pago según corresponda al tipo de documento.
Puedes replicar estos pasos en "Egresos," dando clic en "Facturas." Aquí, selecciona tus documentos y realiza los pasos anteriores.
Todos los registros de pagos y cobros se podrán ver concentrados en el apartado "Tesorería." En "Conciliación," podrás ubicar por nombre de tu cuenta y ver la lista de operaciones.
¡Espero que este tutorial te sea de utilidad!
❓¿Necesitas ayuda o tienes alguna pregunta? No dudes en ponerte en contacto con tu ejecutivo de cuenta. También puedes escribirnos a través de nuestro chat de soporte disponible en la esquina inferior derecha del sistema. ¡Búscalo en color azul!