Manejo de provisiones en Contalink

¿Cómo se provisionan las facturas en Contalink?

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Escrito por José Alejandro Arias Cruz
Actualizado hace más de una semana

El manejo de las provisiones en Contalink es el siguiente:

PASO 1: Verificar la configuración de las cuentas por defecto (estas son las bases para generar la contabilización masiva) Menú CONFIGURACIÓN > CUENTAS POR DEFECTO

PASO 2: Descargadas todas las facturas en archivos .XML, a través de la FIEL o carga manual, deben estar clasificadas en cada una de sus cuentas contables :

EJEMPLO :

Procedes a realizar la contabilización masiva

CONTABILIDAD > CONTABILIZACIÓN MASIVA:

PASO 3: Seleccionas el periodo a contabilizar y das clic en el botón azul "contabilidad masiva"

PASO 4: Verificar las pólizas de provisión, ingresando a la ventana de VENTAS > FACTURAS o EGRESOS > FACTURAS

Seleccionar el FOLIO de la factura

En la sección POLIZA DE LA FACTURA (Provisión), puedes observar el detalle de los asientos contables generados por el sistema de manera masiva, basado en las cuentas por defecto previamente configuradas. (de ser necesario, puedes editar la póliza).

NOTA IMPORTANTE: Las pólizas se provisionan el día en que se emite la factura / XML. Y la cancelación de estas provisiones se realiza después de haber conciliado el movimiento bancario VS factura.

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