📖 Introducción
Si tienes activada la funcionalidad de contabilidad por cliente y proveedor, Contalink asigna cuentas contables específicas a cada cliente o proveedor para que la generación de pólizas sea más precisa y organizada.
En este artículo encontrarás dos formas de validar este proceso:
⚡ Guía rápida: pasos esenciales para validar la configuración de forma inmediata.
🔍 Tutorial completo: explicación detallada con contexto, configuraciones previas, recomendaciones y casos de uso.
Puedes elegir la opción que mejor se adapte a tu necesidad y al tiempo disponible.
⚡ Guía rápida
Ingresa a Datos maestros > Clientes / proveedores.
Activa la columna Cuenta contable desde el selector de columnas.
Verifica qué clientes o proveedores tienen una cuenta asignada.
Si necesitas modificar una cuenta:
Da clic en el cliente o proveedor.
Haz clic en el ícono ✕ para eliminar la cuenta actual.
Captura la cuenta correcta.
Si existen registros sin cuenta contable:
Ve a Configuración > Cuentas por defecto > Clientes y proveedores.
Desactiva y vuelve a activar la opción de creación automática de cuentas.
Selecciona la última subcuenta de tu catálogo para clientes o proveedores, según corresponda.
Regresa a Datos maestros y valida que todos los RFC cuenten con una cuenta asignada.
Descontabiliza masivamente el período afectado.
Ejecuta nuevamente la contabilización masiva para regenerar las pólizas.
🎥 Consulta también el video corto al final del artículo para visualizar el proceso completo.
🔍 Tutorial completo
¿Para qué sirve esta configuración?
Cuando Contalink procesa tus XML, puede crear automáticamente registros de clientes y proveedores dentro de Datos maestros.
A cada RFC se le puede asignar una cuenta contable específica para que las provisiones y movimientos se registren de forma más precisa.
Beneficios de utilizar cuentas específicas
✅ Mantener una contabilidad más organizada.
✅ Identificar fácilmente saldos por cliente o proveedor.
✅ Evitar concentrar todos los movimientos en una sola cuenta global.
✅ Reducir reclasificaciones y ajustes manuales posteriores.
📋 Configuraciones previas
Antes de realizar cualquier modificación, verifica que:
Tengas configurado tu catálogo de cuentas contables.
Tengas identificada la cuenta que deseas asignar a cada cliente o proveedor.
Conozcas el período que posteriormente será necesario descontabilizar y recontabilizar.
Paso 1. Visualizar la cuenta contable asignada.
Ingresa a Datos maestros > Clientes / Proveedores.
Haz clic en el selector de columnas y activa la columna Cuenta contable
Al habilitar esta columna podrás visualizar:
Qué RFC tienen una cuenta asignada.
Qué cuenta utiliza actualmente cada cliente o proveedor.
A qué cuenta se están enviando las provisiones contables.
Paso 2. Modificar una cuenta contable asignada a un cliente o proveedor
Si detectas que un cliente o proveedor está utilizando una cuenta incorrecta:
Ubica el registro correspondiente y selecciónalo dando clic en la casilla izquierda.
Selecciona el botón Edición masiva (de lado superior derecho).
En la opción de Cuenta contable, selecciona "Editar el valor actual"
Captura la cuenta contable correcta de tu catálogo.
Para finalizar, da clic en Aplicar cambios en la parte inferior.
💡Ejemplo
Si un proveedor está siendo contabilizado en una cuenta global y deseas controlarlo de forma independiente, simplemente reemplaza la cuenta actual por la cuenta específica correspondiente siguiendo estos pasos.
Paso 3. Generar cuentas faltantes
Si identificas clientes o proveedores sin cuenta contable asignada:
Ve a Configuración > Cuentas por defecto > Clientes y proveedores
Si la opción de creación automática ya se encuentra habilitada:
Desactívala.
Actívala nuevamente seleccionando la opción "Actualizar configuracion en Datos Anteriores."
Coloca la última subcuenta de tu catálogo para clientes o proveedores, según corresponda.
Da clic en Aceptar.
Una vez realizado el cambio, regresa a Datos maestros > Clientes / proveedores y verifica que todos los RFC tengan una cuenta asignada.
💡 ¿Qué hace este proceso?
Permite que Contalink vuelva a generar automáticamente las cuentas faltantes para los registros que aún no cuentan con una asignación contable.
Paso 4. Regenerar las pólizas con la nueva configuración
Después de modificar cuentas contables, es necesario volver a generar las pólizas para que los cambios surtan efecto, para ello:
Descontabiliza el período afectado en Contabilidad > Descontabilización masiva.
Por ejemplo:
Enero 2026 hasta la fecha actual.
Esto eliminará las pólizas generadas con la configuración anterior.
2. Ejecuta nuevamente la contabilización masiva del mismo período.
Espera a que concluya el proceso.
✅ Contalink generará nuevamente las pólizas utilizando la configuración actual registrada en Datos maestros.
🔄 Caso de uso: Regresar a una cuenta global de clientes o proveedores
Si deseas dejar de utilizar cuentas individuales por RFC y volver a una cuenta global, sigue los pasos siguientes. ¿Cómo desactivar esta función?
✅ Siguiendo los pasos del tutorial adjunto, las nuevas pólizas utilizarán la cuenta global configurada en Datos maestros.
💡 Mejores prácticas y recomendaciones
✔️ Verifica siempre la columna Cuenta contable antes de contabilizar.
✔️ Evita realizar modificaciones directamente sobre pólizas ya generadas.
✔️ Después de cualquier cambio en Datos maestros, recontabiliza el período correspondiente.
✔️ Mantén actualizado tu catálogo de cuentas antes de generar nuevas configuraciones.
✔️ Utiliza cuentas específicas cuando requieras un mayor nivel de detalle por cliente o proveedor.
✔️ Utiliza cuentas globales cuando busques una administración más sencilla y concentrada.
🚨 Importante
Los cambios realizados en la configuración de cuentas contables no modifican automáticamente las pólizas existentes. Siempre será necesario descontabilizar y volver a contabilizar el período correspondiente para reflejar los ajustes realizados.
🎥 Video