Introducción
Si detectas que el saldo de una cuenta bancaria en el módulo de Tesorería no coincide con el saldo de la cuenta contable de bancos en el Auxiliar de Movimientos o la Balanza de Comprobación, este artículo te ayudará a localizar el origen de la diferencia.
Puedes consultar el contenido de la forma que mejor se adapte a tus necesidades:
Guía rápida: sigue los pasos esenciales para realizar la validación en pocos minutos.
Tutorial completo: conoce el proceso detallado, las verificaciones recomendadas y las mejores prácticas para identificar la causa de la diferencia.
Guía rápida
Verifica que la cuenta financiera tenga asignada la cuenta contable correcta.
Confirma que ninguna otra cuenta financiera utilice la misma cuenta contable.
Revisa que todos los movimientos estén conciliados y contabilizados.
Si el saldo contable es mayor que el saldo en Tesorería, busca pólizas manuales que afecten la cuenta bancaria.
Si el saldo de Tesorería es mayor, revisa movimientos pendientes por conciliar, pendientes por contabilizar o registros bancarios realizados de forma incorrecta.
Si después de estas validaciones no identificas la diferencia, contacta al equipo de soporte y comparte las evidencias solicitadas.
Consulta también el video corto al final del artículo para ver el proceso completo.
Tutorial completo
¿Cuándo utilizar esta guía?
Este procedimiento es útil cuando los saldos de una cuenta bancaria no coinciden entre:
El módulo de Tesorería (Conciliación Bancaria).
El Auxiliar de Movimientos.
La Balanza de Comprobación.
Realizar estas validaciones te permitirá identificar rápidamente el origen de la diferencia y evitar ajustes contables innecesarios.
Configuraciones previas
Antes de comenzar, verifica que:
Tengas acceso al módulo Tesorería.
Tengas acceso al Auxiliar de Movimientos o a la Balanza de Comprobación.
Conozcas el banco y el periodo donde se presenta la diferencia.
Paso 1. Verifica la configuración de la cuenta financiera
Ingresa a:
Tesorería → Bancos y cajas
Revisa los siguientes puntos:
La cuenta financiera debe tener asignada una cuenta contable.
La cuenta contable asignada debe corresponder al banco que estás revisando.
Ninguna otra cuenta financiera debe tener asignada la misma cuenta contable.
Importante: Si dos cuentas financieras comparten la misma cuenta contable, los saldos pueden mostrarse incorrectamente.
(Agregar imagen de la configuración de la cuenta financiera.)
Paso 2. Comprueba que todos los movimientos estén conciliados y contabilizados
Una vez validada la configuración, verifica el módulo de conciliación.
Confirma que:
No existan movimientos pendientes por conciliar.
No existan movimientos pendientes por contabilizar.
El número mostrado en color azul (movimientos conciliados) sea igual al número mostrado en color verde (movimientos conciliados y contabilizados).
Importante: Si ambos indicadores no coinciden, existe al menos un movimiento que aún no ha sido contabilizado.
Paso 3. Si el saldo contable es mayor que el saldo de Tesorería
Cuando el saldo del Auxiliar de Movimientos o de la Balanza de Comprobación es superior al saldo mostrado en Tesorería, normalmente significa que existe una póliza manual afectando la cuenta contable sin modificar el saldo financiero.
Para revisarlo:
Abre el Auxiliar de Movimientos.
Ordena la información haciendo clic en el encabezado Tipo de póliza.
Revisa las pólizas manuales que aparezcan al inicio de la lista.
Verifica si alguna de ellas afecta la cuenta bancaria involucrada.
Paso 4. Si el saldo de Tesorería es mayor que el saldo contable
Cuando el saldo mostrado en Tesorería es superior al saldo contable, revisa los siguientes puntos:
Movimientos pendientes
Verifica que no existan:
Movimientos pendientes por conciliar.
Movimientos pendientes por contabilizar.
Traspasos bancarios
Confirma que los traspasos entre cuentas bancarias se hayan realizado siguiendo el procedimiento recomendado en Contalink.
Modificaciones manuales
Revisa que las pólizas generadas automáticamente para pagos no hayan sido modificadas manualmente, ya que esto puede generar diferencias entre el saldo financiero y el contable.
Paso 5. Contacta a soporte si la diferencia continúa
Si después de realizar todas las validaciones anteriores no logras identificar el origen de la diferencia, comunícate con el equipo de soporte desde el chat de Contalink.
Para agilizar la revisión, comparte la siguiente información:
Una captura del módulo de Conciliación Bancaria, donde sean visibles:
Nombre de la empresa.
Banco.
Periodo consultado.
Una captura del Auxiliar de Movimientos donde se observe claramente la diferencia en los saldos.
Con esta información el equipo de soporte podrá analizar el caso de manera más rápida.
Mejores prácticas y recomendaciones
Asigna una única cuenta contable a cada cuenta financiera.
Concilia y contabiliza los movimientos de forma periódica para evitar diferencias acumuladas.
Evita modificar manualmente las pólizas generadas automáticamente por Contalink, salvo que sea estrictamente necesario.
Realiza los traspasos bancarios utilizando el proceso establecido dentro del sistema para mantener la consistencia entre la información financiera y contable.
Si detectas una diferencia, realiza las validaciones en el orden indicado en este artículo antes de contactar al equipo de soporte.