El catálogo de cuentas es una herramienta esencial para llevar la contabilidad de tu empresa. En Contalink, puedes optar por un catálogo estándar o personalizar el tuyo haciendo ajustes específicos o migrando un catálogo desde otro sistema. A continuación, te explico cómo hacerlo paso a paso.
Consulta de Catálogo de Cuentas
Accede al menú principal de Contalink.
Ve a la sección CONTABILIDAD y selecciona CATÁLOGO DE CUENTAS.
Aquí podrás ver el catálogo de cuentas actualmente configurado para tu empresa.
Eliminar el Catálogo de Cuentas
Si deseas migrar un nuevo catálogo, primero deberás eliminar el catálogo actual.
Nota: Asegúrate de que no haya pólizas contables generadas en el sistema para poder eliminar un catálogo de cuentas; si las hay, tendrás que eliminarlas antes de proceder.
Para borrar el catálogo actual:
Haz clic en ELIMINAR CATÁLOGO DE CUENTAS.
Confirma la acción haciendo clic en ACEPTAR.
Asignar un Nuevo Catálogo de Cuentas
En Contalink, tienes tres opciones para asignar un nuevo catálogo de cuentas:
Usar el Catálogo Estándar del Sistema
Haz clic en CARGAR CATÁLOGO DE CUENTAS.
Selecciona UTILIZAR CATÁLOGO ESTÁNDAR.
Esto cargará un catálogo predefinido en el sistema que puedes usar como base para empezar.
Copiar el Catálogo de Otra Empresa
Haz clic en CARGAR CATÁLOGO DE CUENTAS.
Elige COPIAR CATÁLOGO DE CUENTAS
Busca la empresa por su RFC o nombre y da clic en COPIAR CATÁLOGO , con ello se podrá crear el catálogo y configuración inicial.
Cargar un Catálogo en Excel (XLS)
Enseguida revisaremos paso a paso como preparar el archivo y cargar tu archivo en Excel.
Cargar el Catálogo Personalizado en Excel
Descarga la plantilla estándar haciendo clic en DESCARGAR seguido de DESCARGAR PLANTILLA ESTÁNDAR.
Completa la plantilla con la siguiente información:
Número de cuenta.
Nombre o descripción de la cuenta.
Cuenta padre (la cuenta que agrupa el nuevo registro).
Código agrupador SAT.
Ejemplo: En la plantilla estándar, puedes personalizar las cuenta editando datos actuales o agregando información. Supongamos que solo quieres personalizar la sección de bancos: puedes agregar una línea nueva con un número de cuenta único y completar la información necesaria.
Continúa agregando las líneas que requieras o migra todo el catálogo de tu sistema anterior.
Una vez que hayas completado la plantilla, selecciona CARGAR CATÁLOGO DE CUENTAS y elige CARGAR XLS. Selecciona tu archivo y haz clic en CARGAR.
Contalink validará la información. Si encuentra algún error, te lo mostrará en pantalla para que puedas corregirlo antes de continuar. Una vez cargado, podrás ver tu catálogo en forma de árbol. Las cuentas agrupadoras te permitirán explorar las subcuentas hasta el último nivel.
Desde esta pantalla, también podrás:
Descargar tu catálogo en formato Excel o XML para su presentación en contabilidad electrónica.